Invesco Sterling Bond Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A3CYCX ISIN: LU1775980623


9,1688 EUR
-0,20 % -0,0181
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,10 EUR)
Fondsvolumen 710,47 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU1775980623
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Matth..
Auflagedatum 08.10.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,35 +7,2 % --
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,6 % Großbritannien
19,3 % USA
8,1 % Niederlande
7,8 % Frankreich
2,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,1688
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds wird weltweit investieren und mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in auf Pfund Sterling lautenden Schuldinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA Sterling Corporate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,010 % LONG GILT FUTURE JUN 26 24
  2,080 % FORD MOTO.CR 20/24 MTN
  2,070 % GROSSBRIT. 23/34
  1,900 % LLOYDS BKG 20/35 FLR MTN
  1,710 % GROSSBRIT. 20/61
  1,620 % GROSSBRIT. 24/54 FLR
  1,540 % INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV STLG
  1,420 % JPMORG.CHASE 21/33 FLR
  1,400 % BG ENERGY CAP.11/36 MTN
  1,300 % NESTLE CPTL 24/29
  80,950 % übrige Positionen

Länder

  50,600 % Großbritannien
  19,310 % USA
  8,100 % Niederlande
  7,830 % Frankreich
  2,920 % Deutschland
  2,500 % Spanien
  2,200 % Italien
  1,020 % Jersey
  0,880 % Dänemark
  0,730 % Kasse
  0,720 % Luxemburg
  0,560 % Schweiz
  0,440 % Schweden
  0,280 % Irland
  0,240 % Belgien
  0,230 % Kanada
  1,440 % übrige Länder

Währungen

  100,090 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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