DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
-0,876
Gold
3.660
-0,236
EUR/USD
1,1819
-0,053
Bitcoin ..
116.390
-0,158

Invesco Global Small Cap Equity Fund - S USD DIS Fonds

WKN: A3CYAY ISIN: LU1775975623


13.947138  EUR
-0,465 -0,0651
Börse
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,11 USD)
Fondsvolumen 142,92 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775975623
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Olive..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,89 +6,1 % --
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - S USD DIS, WKN: A3CYAY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
49,3 % Vereinigte Staaten
15,7 % Sonstige
10,4 % Japan
6,5 % Großbritannien
5,2 % Schweden
Anteil Land
49,3 % Vereinigte Staaten
15,7 % Sonstige
10,4 % Japan
6,5 % Großbritannien
5,2 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,9471
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,53
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,300 % Vereinigte Staaten
  15,700 % Sonstige
  10,400 % Japan
  6,500 % Großbritannien
  5,200 % Schweden
  3,400 % Taiwan
  3,100 % Indien
  2,900 % Deutschland
  2,200 % Südkorea
  1,100 % Kasse
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,520 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
1,600 % ASKER HEALTHCARE O.N.
1,430 % BANCORP INC., THE DL-,01
1,300 % PFISTERER HLDG SE INH ON
1,280 % DT MIDSTREAM INC. DL-,01
1,280 % REV GROUP INC. DL-,001
1,270 % PIPER SANDLER COS DL-,01
1,130 % SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500
1,070 % ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
1,030 % SANMINA CORP. NEW DL-,01
86,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,300 % Vereinigte Staaten
  15,700 % Sonstige
  10,400 % Japan
  6,500 % Großbritannien
  5,200 % Schweden
  3,400 % Taiwan
  3,100 % Indien
  2,900 % Deutschland
  2,200 % Südkorea
  1,100 % Kasse
  0,200 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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