DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.313
+1,519
EUR/USD
1,1787
+0,521
Bitcoin ..
107.176
-1,143

Invesco Global Small Cap Equity Fund - S USD DIS Fonds

WKN: A3CYAY ISIN: LU1775975623


13.629717  EUR
0,181 +0,0247
Börse
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25   0,11 USD)
Fondsvolumen 231,55 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775975623
Portrait

(C)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Olive..
Auflagedatum 07.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,12 +4,7 % --
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND - S USD DIS, WKN: A3CYAY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % Industrie
19,0 % Finanzinstitute
15,3 % Gesundheitsdienstleistu..
13,2 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Informationstechnologie
Nach Ländern
46,4 % Vereinigte Staaten
18,6 % Sonstige
10,6 % Japan
7,9 % Großbritannien
5,7 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,6297
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,04
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,600 % Industrie
  19,000 % Finanzinstitute
  15,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,200 % Sonstige Konsumgüter
  13,100 % Informationstechnologie
  6,000 % Werkstoffe
  3,900 % Sonstige
  3,700 % Kommunikationsdienste
  3,400 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
2,560 % ASKER HEALTHCARE O.N.
1,200 % SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500
1,200 % DT MIDSTREAM INC. DL-,01
1,180 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
1,130 % MR.COOPER GROUP DL-,01
1,070 % SIGMAROC PLC LS -,01
1,050 % CASTROL INDIA DEMAT. IR 5
1,020 % EPL LTD. (DEMAT.)IR2
0,980 % PINNACLE FINANCIAL DL 1
0,970 % ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
87,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,400 % Vereinigte Staaten
  18,600 % Sonstige
  10,600 % Japan
  7,900 % Großbritannien
  5,700 % Schweden
  3,200 % Indien
  2,900 % Taiwan
  2,600 % Frankreich
  2,300 % Deutschland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.