Invesco Global Small Cap Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JLBC ISIN: LU1775975201
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 344,04 Mio. USD | ||
| Symbol | W5A0 | ||
| ISIN | LU1775975201 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,8 % | Industrie |
| 17,5 % | Finanzinstitute |
| 13,2 % | Informationstechnologie |
| 13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 47,9 % | Vereinigte Staaten |
| 22,3 % | Sonstige |
| 9,6 % | Japan |
| 7,3 % | Großbritannien |
| 2,8 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 192,111 |
193,609 |
17.05.24 | 21:58 | 132 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
192,0968
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
208,79
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
192,787
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
192,45
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 27,800 % | Industrie | |
| 17,500 % | Finanzinstitute | |
| 13,200 % | Informationstechnologie | |
| 13,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,800 % | Sonstige | |
| 5,400 % | Werkstoffe | |
| 3,800 % | Immobilien | |
| 3,400 % | Energie | |
| 1,200 % | Kasse |
Größte Positionen
| 1,680 % | WEATHERFORD INTL DL -,001 | |
| 1,620 % | PLANISWARE CONV. EO -,01 | |
| 1,150 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
| 1,110 % | CACTUS INC. CL.A DL-,01 | |
| 1,080 % | ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | |
| 1,060 % | TAYLOR MORRISON HOME | |
| 0,950 % | SUMMIT MAT.INC.C.A DL-,01 | |
| 0,900 % | DIASORIN S.P.A. EO 1 | |
| 0,900 % | ITT INC. DL 1 | |
| 0,870 % | TENET HEALTHCARE DL-,05 | |
| 88,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,900 % | Vereinigte Staaten | |
| 22,300 % | Sonstige | |
| 9,600 % | Japan | |
| 7,300 % | Großbritannien | |
| 2,800 % | Indien | |
| 2,600 % | Deutschland | |
| 2,200 % | Kanada | |
| 2,200 % | Schweden | |
| 2,000 % | Italien | |
| 1,200 % | Kasse |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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