Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A2JLA7 ISIN: LU1775964007


17,6073 EUR
+1,28 % +0,2221
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,28 USD)
Fondsvolumen 120,79 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775964007
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James McDermo..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,43 +14,9 % +49,0 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,1 % Informationstechnologie..
23,8 % Finanzdienstleistungen
16,6 % Sonstige Konsumgüter
7,3 % Rohstoffe
4,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
22,6 % Südkorea
18,7 % Taiwan
11,4 % Indien
10,1 % Brasilien
4,5 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,6073
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,14
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. - Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  35,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,760 % Finanzdienstleistungen
  16,650 % Sonstige Konsumgüter
  7,300 % Rohstoffe
  4,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,060 % Energie
  1,900 % Versorger
  1,660 % Barmittel
  1,520 % Immobilien
  1,200 % Industrie
  2,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,600 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  7,100 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,500 % HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10
  3,040 % ICICI BANK LTD ADR/2
  2,940 % SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500
  2,790 % NASPERS LTD. N RC 100
  2,690 % MEDIATEK INC. TA 10
  2,670 % YAGEO CORP. TA 10
  2,600 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
  2,430 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  60,640 % übrige Positionen

Länder

  22,600 % Südkorea
  18,680 % Taiwan
  11,440 % Indien
  10,080 % Brasilien
  4,510 % Mexiko
  3,660 % Südafrika
  3,370 % Thailand
  2,790 % Indonesien
  2,600 % Saudi-Arabien
  2,270 % USA
  2,230 % Singapur
  2,220 % Ungarn
  2,160 % Vietnam
  2,100 % Portugal
  1,790 % Großbritannien
  1,660 % Kasse
  1,320 % Peru
  1,180 % Hong Kong
  0,910 % Kanada
  2,430 % übrige Länder

Währungen

  22,600 % Südkoreanischer Won
  18,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,760 % Indische Rupie
  10,080 % Brasilianische Real
  7,600 % US Dollar
  4,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,660 % Südafrikanischer Rand
  3,370 % Thailändischer Baht
  2,790 % Indonesische Rupiah
  2,600 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,220 % Ungarische Forint
  2,160 % Vietnamesischer New Dong
  2,100 % Euro
  1,180 % Hongkong-Dollar
  0,910 % Kanadische Dollar
  1,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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