DAX
25.297
-0,218
MDAX
31.899
-0,139
TecDAX
3.751
-0,549
NASDAQ 1..
25.528
-0,106
DOW JONE..
49.363
-0,163
S&P500 I..
6.940
-0,071
L&S BREN..
63,92
+0,188
Gold
4.596
-0,314
EUR/USD
1,1595
-0,119
Bitcoin ..
95.062
-0,044

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLA3 ISIN: LU1775963454


97.79  EUR
-0,438 -0,43
Börse
Stand 16.01.26 - 22:47:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 1,07 USD)
Fondsvolumen 511,63 Mio. USD
Symbol IUGS
ISIN LU1775963454
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James McDermo..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,46 +23,2 % --
15,95 +8,9 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND - A USD DIS, WKN: A2JLA3 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 33,2 %
Finanzdienstleistungen 24,6 %
Sonstige Konsumgüter 16,0 %
Rohstoffe 7,9 %
Industrie 4,5 %
Land Anteil
Südkorea 21,3 %
Taiwan 18,6 %
Indien 12,2 %
Brasilien 10,1 %
Thailand 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
96,615
100,18
16.01.26 22:59 2.865
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,811
16.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
114,60
16.01.26 08:00 -- 4
gettex
97,79
16.01.26 22:47 0 30
München
97,12
16.01.26 08:01 0 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,640 % Finanzdienstleistungen
  15,990 % Sonstige Konsumgüter
  7,940 % Rohstoffe
  4,450 % Industrie
  3,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,680 % Energie
  1,300 % Versorger
  0,720 % Barmittel
  5,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,420 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
7,330 % Samsung Electronics Co. Ltd.
4,920 % HDFC Bank Ltd.
4,030 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
3,530 % Kasikornbank PCL
2,880 % Naspers Ltd.
2,840 % Samsung Electronics Co. Ltd.
2,510 % Saudi National Bank, The
2,490 % ICICI Bank Ltd.
2,260 % Anglo American PLC
57,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,290 % Südkorea
  18,650 % Taiwan
  12,240 % Indien
  10,080 % Brasilien
  4,130 % Thailand
  4,110 % Mexiko
  3,490 % Südafrika
  3,110 % USA
  2,760 % Indonesien
  2,510 % Saudi-Arabien
  2,360 % Großbritannien
  1,880 % Peru
  1,820 % Ungarn
  1,680 % Singapur
  0,950 % Kanada
  0,860 % Luxemburg
  0,820 % Portugal
  0,720 % Kasse
  0,710 % Vietnam
  0,410 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,290 % Südkoreanischer Won
  18,650 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,630 % Indische Rupie
  10,200 % Brasilianische Real
  9,240 % US Dollar
  4,130 % Thailändischer Baht
  4,110 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,490 % Südafrikanischer Rand
  2,760 % Indonesische Rupiah
  2,510 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,820 % Ungarische Forint
  1,660 % Euro
  0,950 % Kanadische Dollar
  0,710 % Vietnamesischer New Dong
  0,100 % Pfund Sterling
  4,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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