DAX
24.763
-1,559
MDAX
31.674
-0,964
TecDAX
3.701
-2,328
NASDAQ 1..
28.450
-1,867
DOW JONE..
51.696
-1,000
S&P500 I..
7.408
-1,236
L&S BREN..
100,285
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Gold
4.026
-0,515
EUR/USD
1,1377
+0,008
Bitcoin ..
65.291
+0,304

Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLA3 ISIN: LU1775963454


125.35  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 23.07.26 - 22:48:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 1,16 USD)
Fondsvolumen 642,07 Mio. USD
Symbol IUGS
ISIN LU1775963454
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James McDermo..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,92 +52,6 % --
10,95 +23,9 % +80,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND - A USD DIS, WKN: A2JLA3 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 42,0 %
Finanzen 20,8 %
Konsumgüter 16,3 %
Rohstoffe 5,3 %
Gesundheitswesen 3,5 %
Land Anteil
Taiwan 26,0 %
Südkorea 22,6 %
Brasilien 10,0 %
Indien 9,5 %
Mexiko 4,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
123,443
127,998
23.07.26 22:59 2.580
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,7709
23.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
145,31
23.07.26 08:00 -- 4
gettex
125,35
23.07.26 22:48 0 30
München
124,51
23.07.26 08:00 0 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,04 % IT/Telekommunikation
  20,76 % Finanzen
  16,33 % Konsumgüter
  5,35 % Rohstoffe
  3,47 % Gesundheitswesen
  3,04 % Industrie
  3,02 % Energie
  1,08 % Versorger
  4,91 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,65 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
7,30 % Samsung Electronics Co. Ltd.
5,50 % Yageo Corp.
3,92 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
3,88 % Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.
3,80 % MediaTek Inc.
3,63 % HDFC Bank Ltd.
3,51 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
3,01 % Kasikornbank PCL
2,44 % Naspers Ltd.
53,36 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,02 % Taiwan
  22,62 % Südkorea
  9,97 % Brasilien
  9,52 % Indien
  4,45 % Mexiko
  3,78 % Thailand
  2,94 % Südafrika
  2,17 % Saudi-Arabien
  2,00 % USA
  1,98 % Ungarn
  1,85 % Indonesien
  1,71 % Großbritannien
  1,54 % Singapur
  1,26 % Peru
  0,97 % Portugal
  0,94 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,50 % Polen
  0,48 % Türkei
  0,40 % Vietnam
  4,90 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  26,02 % Neuer Taiwan-Dollar
  22,62 % Südkoreanischer Won
  10,53 % Indische Rupie
  9,97 % Brasilianische Real
  7,52 % US-Dollar
  4,45 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,78 % Thailändischer Baht
  2,94 % Südafrikanischer Rand
  2,17 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,98 % Ungarische Forint
  1,85 % Indonesische Rupiah
  0,86 % Euro
  0,50 % Polnischer Zloty
  0,48 % Türkische Lira
  0,40 % Vietnamesischer New Dong
  3,93 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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