Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 120,79 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775963298 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,78 | +14,4 % | +43,1 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
35,1 % | Informationstechnologie.. |
23,8 % | Finanzdienstleistungen |
16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
7,3 % | Rohstoffe |
4,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
22,6 % | Südkorea |
18,7 % | Taiwan |
11,4 % | Indien |
10,1 % | Brasilien |
4,5 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,92
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen zu investieren, die (i) ihren Sitz nicht in einem Schwellenland (ohne China) haben, ihre Geschäftsaktivitäten jedoch überwiegend in Schwellenländern (ohne China) ausüben und/oder (ii) ihren Sitz in einem Schwellenland (ohne China) haben. Der Fonds kann auch in Holdinggesellschaften investieren, die überwiegend in Unternehmen in Schwellenländern (ohne China) investiert sind. - Der Fonds definiert Schwellenländer als Länder, die nicht im MSCI World Index (ohne China) enthalten sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EM ex China 10/40 (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
35,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,760 % | Finanzdienstleistungen | |
16,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,300 % | Rohstoffe | |
4,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,060 % | Energie | |
1,900 % | Versorger | |
1,660 % | Barmittel | |
1,520 % | Immobilien | |
1,200 % | Industrie | |
2,440 % | übrige Bestandteile |
9,600 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,100 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,500 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
3,040 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
2,940 % | SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 | |
2,790 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
2,690 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
2,670 % | YAGEO CORP. TA 10 | |
2,600 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
2,430 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
60,640 % | übrige Positionen |
22,600 % | Südkorea | |
18,680 % | Taiwan | |
11,440 % | Indien | |
10,080 % | Brasilien | |
4,510 % | Mexiko | |
3,660 % | Südafrika | |
3,370 % | Thailand | |
2,790 % | Indonesien | |
2,600 % | Saudi-Arabien | |
2,270 % | USA | |
2,230 % | Singapur | |
2,220 % | Ungarn | |
2,160 % | Vietnam | |
2,100 % | Portugal | |
1,790 % | Großbritannien | |
1,660 % | Kasse | |
1,320 % | Peru | |
1,180 % | Hong Kong | |
0,910 % | Kanada | |
2,430 % | übrige Länder |
22,600 % | Südkoreanischer Won | |
18,680 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,760 % | Indische Rupie | |
10,080 % | Brasilianische Real | |
7,600 % | US Dollar | |
4,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,660 % | Südafrikanischer Rand | |
3,370 % | Thailändischer Baht | |
2,790 % | Indonesische Rupiah | |
2,600 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,220 % | Ungarische Forint | |
2,160 % | Vietnamesischer New Dong | |
2,100 % | Euro | |
1,180 % | Hongkong-Dollar | |
0,910 % | Kanadische Dollar | |
1,780 % | übrige Währungen |