Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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Fondsvolumen | 346,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775958702 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,03 | +9,0 % | +64,7 % | |||
6,20 | +20,0 % | +20,3 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
32,3 % | Industrie |
18,6 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
14,2 % | Italien |
13,1 % | Schweiz |
11,9 % | Schweden |
11,7 % | Frankreich |
10,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
24,3246
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
25,93
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen, die Türkei und die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
32,330 % | Industrie | |
18,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,620 % | Finanzdienstleistungen | |
8,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,800 % | Rohstoffe | |
7,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,290 % | Energie | |
1,760 % | Immobilien | |
0,140 % | Barmittel | |
2,990 % | übrige Bestandteile |
3,550 % | BAWAG GROUP AG | |
3,540 % | COFACE S.A. INH. EO 2 | |
3,380 % | PIOVAN S.P.A. | |
3,100 % | ISS AS DK 1 | |
3,000 % | FUGRO NV NAM. EO 0,05 | |
2,900 % | CTS EVENTIM KGAA | |
2,860 % | REPLY S.P.A. EO 0,13 | |
2,840 % | BUFAB AB O.N. | |
2,830 % | D'IETEREN GROUP P.S. | |
2,780 % | AZELIS GROUP N.V. | |
69,220 % | übrige Positionen |
14,180 % | Italien | |
13,080 % | Schweiz | |
11,940 % | Schweden | |
11,720 % | Frankreich | |
10,090 % | Deutschland | |
9,100 % | Dänemark | |
7,290 % | Belgien | |
6,940 % | Österreich | |
5,470 % | Niederlande | |
2,540 % | Spanien | |
2,250 % | Luxemburg | |
1,840 % | Großbritannien | |
1,760 % | Guernsey | |
0,140 % | Kasse | |
1,660 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |