Invesco Continental European Small Cap Equity Fund - A USD DIS H Fonds

WKN: A2JLBQ ISIN: LU1775958702


24,3246 EUR
+0,19 % +0,0453
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 346,66 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1775958702
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Matthew..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,03 +9,0 % +64,7 %
6,20 +20,0 % +20,3 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,3 % Industrie
18,6 % Informationstechnologie..
14,6 % Finanzdienstleistungen
8,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
14,2 % Italien
13,1 % Schweiz
11,9 % Schweden
11,7 % Frankreich
10,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,3246
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,93
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen, die Türkei und die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  32,330 % Industrie
  18,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,620 % Finanzdienstleistungen
  8,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,800 % Rohstoffe
  7,540 % Sonstige Konsumgüter
  4,290 % Energie
  1,760 % Immobilien
  0,140 % Barmittel
  2,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,550 % BAWAG GROUP AG
  3,540 % COFACE S.A. INH. EO 2
  3,380 % PIOVAN S.P.A.
  3,100 % ISS AS DK 1
  3,000 % FUGRO NV NAM. EO 0,05
  2,900 % CTS EVENTIM KGAA
  2,860 % REPLY S.P.A. EO 0,13
  2,840 % BUFAB AB O.N.
  2,830 % D'IETEREN GROUP P.S.
  2,780 % AZELIS GROUP N.V.
  69,220 % übrige Positionen

Länder

  14,180 % Italien
  13,080 % Schweiz
  11,940 % Schweden
  11,720 % Frankreich
  10,090 % Deutschland
  9,100 % Dänemark
  7,290 % Belgien
  6,940 % Österreich
  5,470 % Niederlande
  2,540 % Spanien
  2,250 % Luxemburg
  1,840 % Großbritannien
  1,760 % Guernsey
  0,140 % Kasse
  1,660 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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