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Invesco Emerging Markets Bond Fund - A CAD DIS H Fonds
WKN: A3CX7B ISIN: LU1775953810
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | KANADISCHER DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,03 CAD) |
| Fondsvolumen | 90,97 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1775953810 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,43 | -2,2 % | -- | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 5,5 % | Mexiko |
| 5,4 % | Saudi-Arabien |
| 5,0 % | Türkei |
| 4,2 % | Argentinien |
| 3,7 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,5626
|
29.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CAD |
5,72
|
29.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (d. h. von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,160 % | ADECOAGRO 25/32 REGS | |
| 0,970 % | ARGENTINIEN 20/46 | |
| 0,970 % | BAHRAIN 19/31 MTN REGS | |
| 0,960 % | COTE D'IVOIRE 17/33 REGS | |
| 0,940 % | ECUADOR 20/30 REGS | |
| 0,870 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
| 0,870 % | CHILE 21/33 | |
| 0,810 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
| 0,810 % | RUMAENIEN 25/39 MTN REGS | |
| 0,790 % | LIQUID TELE. 21/26 REGS | |
| 90,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,540 % | Mexiko | |
| 5,360 % | Saudi-Arabien | |
| 4,960 % | Türkei | |
| 4,240 % | Argentinien | |
| 3,710 % | Indonesien | |
| 3,570 % | Rumänien | |
| 3,430 % | Chile | |
| 3,170 % | Luxemburg | |
| 3,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,060 % | Bahrain | |
| 3,060 % | Dominikanische Republik | |
| 2,570 % | Peru | |
| 2,490 % | Ägypten | |
| 2,390 % | Panama | |
| 2,360 % | Kolumbien | |
| 2,330 % | Oman | |
| 2,320 % | Brasilien | |
| 1,960 % | Ungarn | |
| 1,940 % | Polen | |
| 1,820 % | Usbekistan | |
| 1,720 % | Großbritannien | |
| 1,710 % | Kayman Inseln | |
| 1,690 % | Philippinen | |
| 1,670 % | Südafrika | |
| 1,650 % | Ecuador | |
| 1,590 % | Guatemala | |
| 1,560 % | Katar | |
| 1,470 % | USA | |
| 1,470 % | Costa Rica | |
| 1,420 % | Hong Kong | |
| 1,370 % | Ukraine | |
| 1,340 % | Jordanien | |
| 1,280 % | Elfenbeinküste | |
| 1,230 % | Sri Lanka | |
| 1,230 % | Uruguay | |
| 1,130 % | Trinidad und Tobago | |
| 1,000 % | Jamaika | |
| 0,930 % | Ghana | |
| 0,930 % | Niederlande | |
| 0,830 % | El Salvador | |
| 0,790 % | Kenia | |
| 0,760 % | Angola | |
| 0,740 % | Malaysia | |
| 0,730 % | Pakistan | |
| 0,680 % | Armenien | |
| 0,670 % | Kasachstan | |
| 0,540 % | Spanien | |
| 0,490 % | Serbien | |
| 0,470 % | Paraguay | |
| 0,460 % | Irland | |
| 0,460 % | Nigeria | |
| 0,370 % | Marokko | |
| 0,310 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,300 % | Bahamas | |
| 0,300 % | Senegal | |
| 0,280 % | Libanon | |
| 0,240 % | Kanada | |
| 0,240 % | Barbados | |
| 0,240 % | Honduras | |
| 0,240 % | Gabun | |
| 0,220 % | Sambia | |
| 0,210 % | China | |
| 0,160 % | Aserbaidschan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,710 % | währungsgesichert |
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