DAX
25.185
-0,804
MDAX
32.699
-0,333
TecDAX
4.064
-0,787
NASDAQ 1..
29.925
+0,105
DOW JONE..
50.398
-1,333
S&P500 I..
7.510
-0,516
L&S BREN..
96,94
+3,535
Gold
4.504
-1,220
EUR/USD
1,1623
-0,107
Bitcoin ..
76.521
-0,950

Invesco Asian Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLB5 ISIN: LU1775951525


14.750712  EUR
0,925 +0,1351
Börse
Stand 22.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,09 USD)
Fondsvolumen 4,23 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1775951525
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ian Hargreave..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,32 +36,7 % +47,4 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO ASIAN EQUITY FUND - A USD DIS, WKN: A2JLB5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 40,2 %
Finanzen 19,4 %
Konsumgüter 18,4 %
Industrie 7,9 %
Rohstoffe 3,4 %
Land Anteil
China 23,4 %
Taiwan 18,7 %
Südkorea 15,9 %
Hongkong 9,7 %
Indien 6,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,7507
22.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,13
22.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ex Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,23 % IT/Telekommunikation
  19,45 % Finanzen
  18,43 % Konsumgüter
  7,89 % Industrie
  3,44 % Rohstoffe
  2,92 % Energie
  1,90 % Immobilien
  1,46 % Gesundheitswesen
  1,17 % Barmittel
  0,80 % Versorger
  2,31 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,88 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
6,36 % Samsung Electronics Co. Ltd.
5,18 % Tencent Holdings Ltd.
3,67 % AIA Group Ltd
3,65 % Samsung Electronics Co. Ltd.
3,14 % HDFC Bank Ltd.
2,92 % Woodside Energy Group Ltd.
2,80 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
2,72 % Alibaba Group Holding Ltd.
2,72 % MediaTek Inc.
56,96 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,36 % China
  18,71 % Taiwan
  15,86 % Südkorea
  9,72 % Hongkong
  6,72 % Indien
  4,75 % Indonesien
  4,29 % Singapur
  3,85 % Australien
  2,70 % Thailand
  2,14 % Großbritannien
  1,93 % USA
  1,56 % Macao
  1,17 % Barmittel
  0,66 % Vietnam
  0,27 % Kayman Inseln
  2,31 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  18,71 % Neuer Taiwan-Dollar
  18,48 % Hongkong Dollar
  17,81 % US-Dollar
  15,86 % Südkoreanischer Won
  7,53 % Indische Rupie
  4,75 % Indonesische Rupiah
  4,44 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,85 % Australische Dollar
  2,73 % Thailändischer Baht
  2,51 % Singapur-Dollar
  0,66 % Vietnamesischer New Dong
  2,67 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.