Invesco Asian Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLB5 ISIN: LU1775951525


10,0846 EUR
+0,98 % +0,0979
Börse
Stand 26.07.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
15.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,06 USD)
Fondsvolumen 2,25 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1775951525
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Lam, ..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,10 -1,6 % +30,7 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,1 % Informationstechnologie..
23,6 % Finanzdienstleistungen
20,5 % Sonstige Konsumgüter
3,9 % Industrie
3,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
27,6 % China
16,8 % Südkorea
16,7 % Taiwan
10,1 % Indien
8,1 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0846
26.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,95
26.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ex Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  39,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,620 % Finanzdienstleistungen
  20,540 % Sonstige Konsumgüter
  3,860 % Industrie
  3,730 % Rohstoffe
  2,720 % Immobilien
  2,160 % Versorger
  0,840 % Energie
  0,310 % Barmittel
  3,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,340 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  7,210 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  6,800 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,660 % HDFC BANK LTD IR 1
  3,740 % SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500
  2,790 % AIA GROUP LTD
  2,650 % ICICI BANK LTD ADR/2
  2,550 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  2,440 % UTD OV. BK SD 1
  2,400 % LARGAN PRECISION TA 10
  54,420 % übrige Positionen

Länder

  27,570 % China
  16,800 % Südkorea
  16,660 % Taiwan
  10,060 % Indien
  8,080 % Hong Kong
  5,250 % Singapur
  3,720 % Indonesien
  2,400 % Thailand
  2,000 % Großbritannien
  1,290 % Macao
  0,940 % Vietnam
  0,920 % Schweiz
  0,840 % Australien
  0,310 % Kasse
  3,160 % übrige Länder

Währungen

  20,240 % Hongkong-Dollar
  16,800 % Südkoreanischer Won
  16,750 % US Dollar
  16,660 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,480 % Indische Rupie
  4,750 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,720 % Indonesische Rupiah
  2,440 % Singapur-Dollar
  2,400 % Thailändischer Baht
  0,940 % Vietnamesischer New Dong
  0,930 % Schweizer Franken
  0,840 % Australische Dollar
  2,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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