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Invesco Bond Fund - C USD DIS Fonds
WKN: A2JLDS ISIN: LU1775948224
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,67 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.26 0,38 USD) |
| Fondsvolumen | 107,55 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1775948224 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,69 | -2,1 % | -13,3 % | ||||
| 3,68 | -1,0 % | -9,4 % | ||||
| 10,90 | +19,1 % | +77,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 23,3 % |
| China | 8,4 % |
| Großbritannien | 5,8 % |
| Frankreich | 5,6 % |
| Mexiko | 4,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,0502
|
14.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,17
|
14.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,69 % | EURO-BOBL FUTURE SEP 08 26 | |
| 5,25 % | CHINA 20/30 | |
| 5,08 % | FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | |
| 5,07 % | FNCL TBA 30YR 6.000 SEP 01 56 | |
| 5,06 % | IM2-EO AAA CLO DLA | |
| 4,44 % | MEXICO 25/32 | |
| 2,65 % | USA 15.05.2041 2,25 | |
| 2,63 % | USA 26/31 | |
| 2,01 % | US TREASURY 2048 | |
| 1,89 % | FANNIE MAE POOL FN CB0844 JUN 01 51 | |
| 57,23 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,26 % | USA | |
| 8,45 % | China | |
| 5,77 % | Großbritannien | |
| 5,58 % | Frankreich | |
| 4,36 % | Mexiko | |
| 4,24 % | Japan | |
| 3,78 % | Australien | |
| 3,33 % | Niederlande | |
| 2,70 % | Italien | |
| 1,87 % | Kanada | |
| 1,71 % | Supranational | |
| 1,53 % | Polen | |
| 1,48 % | Ungarn | |
| 1,47 % | Spanien | |
| 1,24 % | Deutschland | |
| 1,22 % | Rumänien | |
| 1,17 % | Norwegen | |
| 1,07 % | Schweiz | |
| 1,01 % | Schweden | |
| 0,91 % | Tschechien | |
| 0,74 % | Belgien | |
| 0,63 % | Brasilien | |
| 0,57 % | Serbien | |
| 0,54 % | Südkorea | |
| 0,49 % | Malaysia | |
| 0,47 % | Bermuda | |
| 0,45 % | Irland | |
| 0,37 % | Luxemburg | |
| 0,35 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,34 % | Indonesien | |
| 0,34 % | Thailand | |
| 0,32 % | Portugal | |
| 0,30 % | Finnland | |
| 0,25 % | Neuseeland | |
| 0,25 % | Österreich | |
| 17,44 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,71 % | US-Dollar | |
| 16,69 % | Euro | |
| 9,53 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,58 % | Japanische Yen | |
| 3,90 % | Schwedische Krone | |
| 2,52 % | Kanadische Dollar | |
| 2,23 % | Chilenischer Peso | |
| 1,83 % | Ungarische Forint | |
| 1,39 % | Australische Dollar | |
| 1,34 % | Brasilianische Real | |
| 1,01 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,55 % | Schweizer Franken | |
| 0,49 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,34 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,34 % | Thailändischer Baht | |
| 0,29 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,28 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,22 % | Dänische Kronen | |
| 0,20 % | Polnischer Zloty | |
| 0,15 % | Singapur-Dollar | |
| 0,13 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 4,28 % | übrige Währungen |
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