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Invesco Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JLDP ISIN: LU1775947762
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,35 USD) |
| Fondsvolumen | 116,61 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1775947762 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,37 | -2,9 % | -10,2 % | ||||
| 6,19 | -2,4 % | -9,8 % | ||||
| 16,41 | +9,4 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 27,0 % | USA |
| 12,2 % | Großbritannien |
| 7,6 % | China |
| 4,8 % | Norwegen |
| 4,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,1552
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,53
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,680 % | CHINA 20/30 | |
| 4,100 % | USA 24/31 | |
| 4,070 % | NORWAY 25/35 | |
| 3,990 % | GROSSBRIT. 24/31 | |
| 3,460 % | UNGARN 19/30 2030/A | |
| 3,140 % | FED.H.LN M. 22/52 SD8267 | |
| 3,110 % | FED.H.LN M. 22/52 SD8277 | |
| 2,550 % | USA 15.05.2041 2,25 | |
| 2,330 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 2,300 % | TSCHECHIEN 22/35 | |
| 66,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,000 % | USA | |
| 12,240 % | Großbritannien | |
| 7,620 % | China | |
| 4,800 % | Norwegen | |
| 4,670 % | Japan | |
| 3,990 % | Frankreich | |
| 3,670 % | Australien | |
| 3,460 % | Ungarn | |
| 3,310 % | Niederlande | |
| 2,540 % | Italien | |
| 2,460 % | Kanada | |
| 2,330 % | Südafrika | |
| 2,300 % | Tschechien | |
| 2,190 % | Südkorea | |
| 1,840 % | Indonesien | |
| 1,680 % | Spanien | |
| 1,460 % | Supranational | |
| 1,330 % | Rumänien | |
| 1,300 % | Schweden | |
| 1,150 % | Schweiz | |
| 1,130 % | Polen | |
| 0,500 % | Bermuda | |
| 0,500 % | Malaysia | |
| 0,420 % | Belgien | |
| 0,410 % | Mexiko | |
| 0,370 % | Thailand | |
| 0,370 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,330 % | Irland | |
| 0,110 % | Deutschland | |
| 4,520 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,050 % | US Dollar | |
| 24,870 % | Euro | |
| 13,150 % | Japanische Yen | |
| 7,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,030 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,960 % | Norwegische Krone | |
| 2,650 % | Kanadische Dollar | |
| 2,180 % | Chinese Yuan | |
| 1,300 % | Ungarische Forint | |
| 1,230 % | Australische Dollar | |
| 1,040 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,510 % | Schweizer Franken | |
| 0,500 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,370 % | Thailändischer Baht | |
| 0,340 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,330 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,270 % | Schwedische Krone | |
| 0,260 % | Singapur-Dollar | |
| 0,250 % | Polnischer Zloty |
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