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Invesco Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JLDP ISIN: LU1775947762
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,92 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,35 USD) |
| Fondsvolumen | 116,56 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1775947762 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,03 | -6,1 % | -12,0 % | ||||
| 5,86 | -5,5 % | -8,8 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien | 24,1 % |
| USA | 18,0 % |
| China | 7,6 % |
| Frankreich | 5,2 % |
| Japan | 4,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,0837
|
12.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,56
|
12.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt, darunter Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie Wandelanleihen einschließlich bedingter Wandelanleihen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,920 % | GROSSBRIT. 25/30 | |
| 5,450 % | TREASURY STK 2030 | |
| 4,670 % | CHINA 20/30 | |
| 3,620 % | UNGARN 19/30 2030/A | |
| 3,290 % | GROSSBRIT. 24/31 | |
| 2,620 % | USA 15.05.2041 2,25 | |
| 2,320 % | LONG GILT FUTURE DEC 29 25 | |
| 2,290 % | CANADA 21/31 | |
| 2,150 % | USA 15.05.2053 3,625 | |
| 2,030 % | US TREASURY 2048 | |
| 64,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,110 % | Großbritannien | |
| 18,000 % | USA | |
| 7,570 % | China | |
| 5,200 % | Frankreich | |
| 4,910 % | Japan | |
| 4,710 % | Ungarn | |
| 3,960 % | Australien | |
| 3,310 % | Niederlande | |
| 2,880 % | Kanada | |
| 2,630 % | Italien | |
| 2,080 % | Südkorea | |
| 1,710 % | Malaysia | |
| 1,590 % | Spanien | |
| 1,460 % | Supranational | |
| 1,320 % | Rumänien | |
| 1,300 % | Schweden | |
| 1,200 % | Deutschland | |
| 1,160 % | Norwegen | |
| 1,150 % | Schweiz | |
| 1,140 % | Polen | |
| 0,820 % | Belgien | |
| 0,490 % | Bermuda | |
| 0,490 % | Irland | |
| 0,420 % | Mexiko | |
| 0,400 % | Indonesien | |
| 0,370 % | Thailand | |
| 0,370 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,350 % | Portugal | |
| 0,280 % | Österreich | |
| 4,620 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,810 % | US Dollar | |
| 24,070 % | Euro | |
| 10,400 % | Japanische Yen | |
| 7,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,340 % | Australische Dollar | |
| 2,860 % | Pfund Sterling | |
| 2,700 % | Kanadische Dollar | |
| 2,180 % | Chinese Yuan | |
| 1,040 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,930 % | Ungarische Forint | |
| 0,510 % | Schweizer Franken | |
| 0,500 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,410 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,370 % | Thailändischer Baht | |
| 0,360 % | Schwedische Krone | |
| 0,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,250 % | Singapur-Dollar | |
| 0,230 % | Polnischer Zloty | |
| 0,230 % | Dänische Kronen | |
| 0,200 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,130 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,130 % | Israelischer Shekel |
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