DAX
24.702
+2,268
MDAX
31.952
+3,277
TecDAX
3.766
+3,079
NASDAQ 1..
26.667
+1,326
DOW JONE..
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S&P500 I..
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+1,221
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Gold
4.837
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EUR/USD
1,1762
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Bitcoin ..
77.121
-0,062

Invesco ASEAN Equity Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A2JLE6 ISIN: LU1775947507


10.228468  EUR
-0,237 -0,0243
Börse
Stand 17.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,31 USD)
Fondsvolumen 52,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947507
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Shiao, W..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,28 +16,8 % +34,8 %
11,83 +30,8 % +75,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO ASEAN EQUITY FUND - Z USD DIS, WKN: A2JLE6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 56,2 %
IT/Telekommunikation 13,7 %
Konsumgüter 10,1 %
Industrie 8,7 %
Immobilien 6,2 %
Land Anteil
Singapur 48,5 %
Thailand 16,4 %
Malaysia 15,3 %
Indonesien 11,7 %
Philippinen 6,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2285
17.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,07
17.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  56,19 % Finanzen
  13,72 % IT/Telekommunikation
  10,12 % Konsumgüter
  8,67 % Industrie
  6,18 % Immobilien
  2,45 % Gesundheitswesen
  0,92 % Rohstoffe
  0,31 % Barmittel
  1,44 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,04 % DBS Group Holdings Ltd.
8,69 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
5,35 % S'pore Telecommunications Ltd.
5,07 % Singapore Exchange Ltd.
5,03 % United Overseas Bank Ltd.
4,35 % Malayan Banking Berhad
4,12 % CIMB Group Holdings Bhd
3,16 % Public Bank Berhad
3,08 % Sea Ltd.
2,87 % Bank Central Asia TBK, PT
48,24 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,52 % Singapur
  16,42 % Thailand
  15,28 % Malaysia
  11,65 % Indonesien
  6,38 % Philippinen
  0,31 % Barmittel
  1,44 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,44 % Singapur-Dollar
  16,42 % Thailändischer Baht
  15,28 % Malaysische Ringgit
  11,65 % Indonesische Rupiah
  6,38 % Philippinischer Peso
  3,08 % US-Dollar
  1,75 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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