DAX
24.812
-0,411
MDAX
31.304
+0,016
TecDAX
3.650
-0,152
NASDAQ 1..
24.657
-0,309
DOW JONE..
49.555
+0,115
S&P500 I..
6.838
+0,055
L&S BREN..
68,385
+1,027
Gold
4.988
-0,635
EUR/USD
1,1852
-0,121
Bitcoin ..
67.699
-1,375

Invesco ASEAN Equity Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A2JLE6 ISIN: LU1775947507


10.726145  EUR
-1,685 -0,1838
Börse
Stand 13.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,28 USD)
Fondsvolumen 55,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947507
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Shiao, W..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,49 +2,1 % +37,0 %
16,23 +3,8 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO ASEAN EQUITY FUND - Z USD DIS, WKN: A2JLE6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 57,9 %
Informationstechnologie.. 15,4 %
Industrie 8,6 %
Sonstige Konsumgüter 7,3 %
Immobilien 6,0 %
Land Anteil
Singapur 49,9 %
Malaysia 17,6 %
Indonesien 12,8 %
Thailand 12,0 %
Philippinen 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7261
13.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,73
13.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,86 % Finanzdienstleistungen
  15,39 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,64 % Industrie
  7,32 % Sonstige Konsumgüter
  6,02 % Immobilien
  3,03 % Rohstoffe
  1,03 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,71 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,76 % DBS Group Holdings Ltd.
7,95 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
6,58 % Sea Ltd.
5,05 % Malayan Banking Berhad
5,00 % CIMB Group Holdings Bhd
4,91 % S'pore Telecommunications Ltd.
4,87 % Singapore Exchange Ltd.
4,83 % United Overseas Bank Ltd.
3,42 % Bank Central Asia TBK, PT
3,06 % PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk
44,57 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,90 % Singapur
  17,56 % Malaysia
  12,83 % Indonesien
  12,02 % Thailand
  6,98 % Philippinen
  0,71 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,32 % Singapur-Dollar
  16,51 % Malaysische Ringgit
  13,03 % Thailändischer Baht
  12,83 % Indonesische Rupiah
  6,98 % Philippinischer Peso
  3,36 % US Dollar
  3,24 % Hongkong-Dollar
  0,73 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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