DAX
23.951
-2,068
MDAX
31.365
-1,658
TecDAX
3.796
-1,587
NASDAQ 1..
29.133
-1,514
DOW JONE..
49.524
-1,090
S&P500 I..
7.409
-1,248
L&S BREN..
109,39
+2,603
Gold
4.539
-2,423
EUR/USD
1,1623
-0,327
Bitcoin ..
78.036
-1,321

Invesco ASEAN Equity Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A2JLE6 ISIN: LU1775947507


10.355568  EUR
-0,409 -0,0425
Börse
Stand 15.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,31 USD)
Fondsvolumen 50,40 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947507
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Shiao, W..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,61 +3,1 % +41,9 %
10,80 +20,7 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO ASEAN EQUITY FUND - Z USD DIS, WKN: A2JLE6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 54,5 %
IT/Telekommunikation 13,7 %
Konsumgüter 10,5 %
Industrie 9,1 %
Immobilien 6,0 %
Land Anteil
Singapur 52,0 %
Malaysia 16,3 %
Thailand 15,3 %
Indonesien 10,7 %
Philippinen 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3556
15.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,04
15.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,55 % Finanzen
  13,70 % IT/Telekommunikation
  10,52 % Konsumgüter
  9,13 % Industrie
  6,02 % Immobilien
  3,68 % Gesundheitswesen
  1,02 % Versorger
  0,89 % Rohstoffe
  0,27 % Barmittel
  0,22 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,38 % DBS Group Holdings Ltd.
8,82 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
5,73 % Singapore Exchange Ltd.
5,30 % United Overseas Bank Ltd.
5,05 % S'pore Telecommunications Ltd.
4,35 % Malayan Banking Berhad
4,30 % CIMB Group Holdings Bhd
3,38 % Delta Electronics (Thai.)PCL
3,26 % Sea Ltd.
3,24 % Public Bank Berhad
46,19 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,02 % Singapur
  16,29 % Malaysia
  15,34 % Thailand
  10,69 % Indonesien
  5,17 % Philippinen
  0,27 % Barmittel
  0,22 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,76 % Singapur-Dollar
  16,29 % Malaysische Ringgit
  15,34 % Thailändischer Baht
  10,69 % Indonesische Rupiah
  5,17 % Philippinischer Peso
  3,26 % US-Dollar
  0,49 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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