Invesco ASEAN Equity Fund - Z USD DIS Fonds

WKN: A2JLE6 ISIN: LU1775947507


9,4414 EUR
-0,76 % -0,0723
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,26 USD)
Fondsvolumen 61,91 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947507
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wei Liang
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,02 -2,8 % +5,5 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,0 % Finanzdienstleistungen
12,4 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Informationstechnologie..
8,6 % Industrie
6,5 % Immobilien
Nach Ländern
37,3 % Singapur
20,8 % Indonesien
14,5 % Thailand
12,8 % Malaysia
12,2 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4414
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,10
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  59,950 % Finanzdienstleistungen
  12,410 % Sonstige Konsumgüter
  10,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,610 % Industrie
  6,550 % Immobilien
  1,420 % Barmittel
  1,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,590 % UTD OV. BK SD 1
  9,580 % DBS GRP HLDGS SD 1
  6,840 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  6,280 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
  4,990 % SATS LTD.
  4,670 % CIMB GROUP HLDGS BHD