Invesco ASEAN Equity Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A2JLCC ISIN: LU1775947416


103,2256 EUR
+1,86 % +1,8858
Börse
Stand 27.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
28.02.2021 Jahresbericht
31.08.2021 Halbjahresbericht
08.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.22   1,11 USD)
Fondsvolumen 60,75 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947416
Portrait

★★★★
--
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wei Liang
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,76 +18,5 % +16,9 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
70,8 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Industrie
8,0 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % Immobilien
2,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
32,7 % Singapur
19,9 % Thailand
19,5 % Indonesien
16,3 % Malaysia
10,9 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,2256
27.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
110,63
27.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird jährlich ausgeschüttet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift Avenue JF Kennedy 37 A
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  70,820 % Finanzdienstleistungen
  9,800 % Industrie
  7,990 % Sonstige Konsumgüter
  7,770 % Immobilien
  2,880 % Rohstoffe
  0,740 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,320 % DBS GRP HLDGS SD 1
  8,770 % UTD OV. BK SD 1
  8,770 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  7,810 % PT BANK RAKYAT IND. RP 50
  5,390 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  5,140 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  4,690 % CENTR. PATTANA -FGN-BA-50
  4,640 % PUBL. BK BHD-LOC- MR 1
  4,620 % HONG LEONG BK BHD MR 1
  4,400 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
  36,450 % übrige Positionen

Länder

  32,670 % Singapur
  19,870 % Thailand
  19,510 % Indonesien
  16,330 % Malaysia
  10,880 % Philippinen
  0,740 % Kasse

Währungen

  32,670 % Singapur-Dollar
  19,870 % Thailändischer Baht
  19,510 % Indonesische Rupiah
  16,330 % Malaysische Ringgit
  10,880 % Philippinischer Peso
  0,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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