DAX
25.623
+0,945
MDAX
30.657
+1,457
TecDAX
4.015
+1,129
NASDAQ 1..
29.302
-2,109
DOW JONE..
51.915
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S&P500 I..
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-1,040
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Gold
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EUR/USD
1,1219
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Bitcoin ..
81.039
-1,295

Invesco ASEAN Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLCB ISIN: LU1775947333


104.877448  EUR
-1,280 -1,3596
Börse
Stand 15.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 2,06 USD)
Fondsvolumen 47,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947333
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager David Goh, Wi..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,40 +8,7 % +28,0 %
10,76 +20,9 % +80,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO ASEAN EQUITY FUND - A USD DIS, WKN: A2JLCB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 51,7 %
IT/Telekommunikation 17,9 %
Industrie 10,6 %
Immobilien 5,8 %
Konsumgüter 5,2 %
Land Anteil
Singapur 54,5 %
Thailand 18,0 %
Malaysia 12,7 %
Indonesien 6,0 %
Philippinen 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,8774
15.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117,49
15.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,67 % Finanzen
  17,86 % IT/Telekommunikation
  10,58 % Industrie
  5,81 % Immobilien
  5,19 % Konsumgüter
  2,45 % Gesundheitswesen
  1,91 % Versorger
  0,57 % Barmittel
  3,96 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,97 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
9,91 % DBS Group Holdings Ltd.
8,24 % United Overseas Bank Ltd.
5,02 % Sea Ltd.
4,41 % Singapore Exchange Ltd.
4,27 % S'pore Telecommunications Ltd.
3,31 % Delta Electronics (Thai.)PCL
3,29 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
3,17 % Public Bank Berhad
2,72 % Bank Central Asia TBK, PT
45,69 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,51 % Singapur
  18,02 % Thailand
  12,72 % Malaysia
  5,95 % Indonesien
  4,26 % Philippinen
  0,57 % Barmittel
  3,97 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,49 % Singapur-Dollar
  17,50 % Thailändischer Baht
  13,38 % Malaysische Ringgit
  5,95 % Indonesische Rupiah
  5,54 % US-Dollar
  4,26 % Philippinischer Peso
  3,88 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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