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Invesco ASEAN Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JLCB ISIN: LU1775947333
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 61,91 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1775947333 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,63 | +13,3 % | +12,3 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,6 % | Informationstechnologie.. |
| 11,0 % | Industrie |
| 8,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,8 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 33,1 % | Singapur |
| 23,6 % | Indonesien |
| 19,6 % | Malaysia |
| 10,4 % | Philippinen |
| 6,6 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,5781
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
116,57
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 58,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,000 % | Industrie | |
| 8,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,770 % | Immobilien | |
| 1,880 % | Rohstoffe | |
| 0,170 % | Barmittel | |
| 0,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,090 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 8,780 % | UTD OV. BK SD 1 | |
| 6,930 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 6,410 % | BANK CENTRAL ASIA RP 12,5 | |
| 6,060 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 4,700 % | SATS LTD. | |
| 4,640 % | BDO UNIBANK PP 10 | |
| 4,630 % | CIMB GROUP HLDGS BHD | |
| 4,600 % | BK MANDIRI (PERS) RP 125 | |
| 4,530 % | BK OF THE PHIL.ISL. PP10 | |
| 39,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,110 % | Singapur | |
| 23,580 % | Indonesien | |
| 19,590 % | Malaysia | |
| 10,400 % | Philippinen | |
| 6,590 % | Thailand | |
| 6,060 % | Kayman Inseln | |
| 0,170 % | Kasse | |
| 0,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 33,050 % | Singapur-Dollar | |
| 23,580 % | Indonesische Rupiah | |
| 19,590 % | Malaysische Ringgit | |
| 10,400 % | Philippinischer Peso | |
| 6,590 % | Thailändischer Baht | |
| 6,130 % | US Dollar | |
| 0,660 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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