Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2022 | Jahresbericht |
31.08.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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Fondsvolumen | 63,97 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1775947333 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,02 | +13,5 % | +13,9 % | |||
18,67 | -0,6 % | +71,0 % |
Nach Bestandteilen | |
68,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Industrie |
6,6 % | Immobilien |
3,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
29,7 % | Singapur |
22,6 % | Thailand |
20,5 % | Indonesien |
16,2 % | Malaysia |
9,9 % | Philippinen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,0465
|
06.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
108,33
|
06.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird jährlich ausgeschüttet.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
68,250 % | Finanzdienstleistungen | |
12,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,710 % | Industrie | |
6,570 % | Immobilien | |
2,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,340 % | Barmittel | |
0,830 % | übrige Bestandteile |
9,030 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
8,280 % | UTD OV. BK SD 1 | |
8,200 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
8,170 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
4,840 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
4,800 % | CENTR. PATTANA -FGN-BA-50 | |
4,690 % | BK OF THE PHIL.ISL. PP10 | |
4,640 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
4,570 % | CIMB GROUP HLDGS BHD | |
4,540 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
38,240 % | übrige Positionen |
29,670 % | Singapur | |
22,570 % | Thailand | |
20,470 % | Indonesien | |
16,190 % | Malaysia | |
9,930 % | Philippinen | |
0,340 % | Kasse | |
0,830 % | übrige Länder |
29,670 % | Singapur-Dollar | |
22,570 % | Thailändischer Baht | |
20,470 % | Indonesische Rupiah | |
16,190 % | Malaysische Ringgit | |
9,930 % | Philippinischer Peso | |
1,170 % | übrige Währungen |