DAX
24.245
-0,350
MDAX
30.104
-0,122
TecDAX
3.758
-0,851
NASDAQ 1..
25.101
-0,099
DOW JONE..
46.936
+0,020
S&P500 I..
6.738
+0,050
L&S BREN..
62,255
+1,063
Gold
4.094
+0,041
EUR/USD
1,1600
+0,005
Bitcoin ..
108.077
-0,464

Invesco ASEAN Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLCB ISIN: LU1775947333


98.732277  EUR
0,751 +0,7362
Börse
Stand 21.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 1,81 USD)
Fondsvolumen 56,89 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947333
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Shiao, W..
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,72 -5,2 % +42,0 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO ASEAN EQUITY FUND - A USD DIS, WKN: A2JLCB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 54,8 %
Informationstechnologie.. 17,3 %
Industrie 13,7 %
Immobilien 6,6 %
Sonstige Konsumgüter 4,1 %
Land Anteil
Singapur 45,0 %
Malaysia 23,6 %
Indonesien 15,9 %
Philippinen 9,9 %
Thailand 4,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,7323
21.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
114,72
21.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus ASEANLändern zu investieren. Bei den ASEAN-Ländern handelt es sich derzeit um Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,750 % Finanzdienstleistungen
  17,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,740 % Industrie
  6,640 % Immobilien
  4,130 % Sonstige Konsumgüter
  2,510 % Rohstoffe
  0,510 % Barmittel
  0,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,400 % DBS GRP HLDGS SD 1
9,220 % UTD OV. BK SD 1
9,000 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
5,750 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
4,900 % SATS LTD.
4,840 % CIMB GROUP HLDGS BHD
4,730 % MALAYAN BKG BERH. MR 1
4,700 % GAMUDA BERHAD MR 1
4,690 % BK OF THE PHIL.ISL. PP10
4,580 % OVERS.-CHINESE SD-,50
38,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,030 % Singapur
  23,600 % Malaysia
  15,950 % Indonesien
  9,910 % Philippinen
  4,550 % Thailand
  0,510 % Kasse
  0,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,020 % Singapur-Dollar
  23,600 % Malaysische Ringgit
  15,950 % Indonesische Rupiah
  9,910 % Philippinischer Peso
  9,000 % US Dollar
  4,550 % Thailändischer Baht
  0,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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