Invesco ASEAN Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JLCB ISIN: LU1775947333


101,0465 EUR
-0,37 % -0,3761
Börse
Stand 06.02.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2022 Jahresbericht
31.08.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.22   0,42 USD)
Fondsvolumen 63,97 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947333
Portrait

★★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wei Liang
Auflagedatum 10.09.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,02 +13,5 % +13,9 %
18,67 -0,6 % +71,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
68,2 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Industrie
6,6 % Immobilien
3,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
29,7 % Singapur
22,6 % Thailand
20,5 % Indonesien
16,2 % Malaysia
9,9 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,0465
06.02.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
108,33
06.02.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird jährlich ausgeschüttet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift Avenue JF Kennedy 37 A
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  68,250 % Finanzdienstleistungen
  12,330 % Sonstige Konsumgüter
  8,710 % Industrie
  6,570 % Immobilien
  2,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,340 % Barmittel
  0,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,030 % DBS GRP HLDGS SD 1
  8,280 % UTD OV. BK SD 1
  8,200 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  8,170 % PT BANK RAKYAT IND. RP 50
  4,840 % CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1
  4,800 % CENTR. PATTANA -FGN-BA-50
  4,690 % BK OF THE PHIL.ISL. PP10
  4,640 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  4,570 % CIMB GROUP HLDGS BHD
  4,540 % AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1
  38,240 % übrige Positionen

Länder

  29,670 % Singapur
  22,570 % Thailand
  20,470 % Indonesien
  16,190 % Malaysia
  9,930 % Philippinen
  0,340 % Kasse
  0,830 % übrige Länder

Währungen

  29,670 % Singapur-Dollar
  22,570 % Thailändischer Baht
  20,470 % Indonesische Rupiah
  16,190 % Malaysische Ringgit
  9,930 % Philippinischer Peso
  1,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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