Invesco ASEAN Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JLCB ISIN: LU1775947333
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2022 | Jahresbericht |
| 31.08.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 63,97 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1775947333 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,02 | +13,5 % | +13,9 % | |||
| 18,67 | -0,6 % | +71,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 68,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,7 % | Industrie |
| 6,6 % | Immobilien |
| 3,0 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 29,7 % | Singapur |
| 22,6 % | Thailand |
| 20,5 % | Indonesien |
| 16,2 % | Malaysia |
| 9,9 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,0465
|
06.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
108,33
|
06.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird jährlich ausgeschüttet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 68,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,710 % | Industrie | |
| 6,570 % | Immobilien | |
| 2,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,340 % | Barmittel | |
| 0,830 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,030 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 8,280 % | UTD OV. BK SD 1 | |
| 8,200 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
| 8,170 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
| 4,840 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
| 4,800 % | CENTR. PATTANA -FGN-BA-50 | |
| 4,690 % | BK OF THE PHIL.ISL. PP10 | |
| 4,640 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 4,570 % | CIMB GROUP HLDGS BHD | |
| 4,540 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
| 38,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,670 % | Singapur | |
| 22,570 % | Thailand | |
| 20,470 % | Indonesien | |
| 16,190 % | Malaysia | |
| 9,930 % | Philippinen | |
| 0,340 % | Kasse | |
| 0,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,670 % | Singapur-Dollar | |
| 22,570 % | Thailändischer Baht | |
| 20,470 % | Indonesische Rupiah | |
| 16,190 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,930 % | Philippinischer Peso | |
| 1,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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