Invesco ASEAN Equity Fund - A HKD ACC Fonds

WKN: A2N6EE ISIN: LU1775947259


11,8375 EUR
-0,46 % -0,0542
Börse
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 61,91 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1775947259
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wei Liang
Auflagedatum 07.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,79 -3,4 % -1,0 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,0 % Finanzdienstleistungen
12,4 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Informationstechnologie..
8,6 % Industrie
6,5 % Immobilien
Nach Ländern
37,3 % Singapur
20,8 % Indonesien
14,5 % Thailand
12,8 % Malaysia
12,2 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,8375
19.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
99,33
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  59,950 % Finanzdienstleistungen
  12,410 % Sonstige Konsumgüter
  10,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,610 % Industrie
  6,550 % Immobilien
  1,420 % Barmittel
  1,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,590 % UTD OV. BK SD 1
  9,580 % DBS GRP HLDGS SD 1
  6,840 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  6,280 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
  4,990 % SATS LTD.
  4,670 % CIMB GROUP HLDGS BHD
  4,650 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  4,640 % MITRA ADIPERKASA RP 500
  4,640 % PT BANK RAKYAT IND. RP 50
  4,540 % BK OF THE PHIL.ISL. PP10
  39,580 % übrige Positionen

Länder

  37,270 % Singapur
  20,830 % Indonesien
  14,500 % Thailand
  12,770 % Malaysia
  12,170 % Philippinen
  1,420 % Kasse
  1,040 % übrige Länder

Währungen

  30,660 % Singapur-Dollar
  20,830 % Indonesische Rupiah
  14,500 % Thailändischer Baht
  12,770 % Malaysische Ringgit
  12,170 % Philippinischer Peso
  6,300 % US Dollar
  0,300 % Hongkong-Dollar
  2,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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