Basketfonds - Alte & Neue Welt - D EUR ACC Fonds
WKN: A2JCTS ISIN: LU1760064474
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 274,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1760064474 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,29 | +11,4 % | +18,5 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,3 % | Luxemburg |
| 40,0 % | Irland |
| 4,0 % | Bundesrep. Deutschland |
| 2,8 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,47
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds - Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | WWK Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1 c L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.wwk-investment.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 9,480 % | Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registe.. | |
| 9,330 % | GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registe.. | |
| 6,150 % | Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions.. | |
| 4,970 % | Nordea 1-Globa.Stars Equity Fd Actions.. | |
| 4,960 % | DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber.. | |
| 4,930 % | Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensant.. | |
| 4,810 % | Thr.L.-Global Small.Companies Namens-A.. | |
| 4,730 % | Matt.Asia-Asia ex Jpn TR Eq.Fd Actions.. | |
| 4,420 % | Nomura F.I.-Am.Ct.Gl.S.Cap Eq. Reg. Sh.. | |
| 4,290 % | Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registe.. | |
| 41,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,300 % | Luxemburg | |
| 40,000 % | Irland | |
| 4,000 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 2,800 % | Sonstige |
Währungen
| 58,900 % | Euro | |
| 41,100 % | US-Dollar |
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