Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
15.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 218,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1752460292 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,98 | +5,7 % | +7,4 % | |||
5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,9 % | Deutschland |
15,9 % | Niederlande |
11,3 % | Frankreich |
10,5 % | Supranational |
9,9 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,382
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07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index EONIA +3% (kapitalisiert) auf Jahresbasis an. Er legt mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit eingetragenem Sitz einem OECD-Mitgliedsland an, wobei eine Analyse von ESGKriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt wird. Der Teilfonds ist in Höhe von maximal 100% seines Nettovermögens in Schuldtiteln angelegt, zu denen sämtliche Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Mindestens 70% dieser Titel werden von Emittenten begeben, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben, und lauten auf eine Währung eines OECD-Mitgliedstaats. Diese Emittenten können ihre Tätigkeit überwiegend in einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat ausüben und so ein wirtschaftliches Engagement von bis zu 100% des Nettovermögens in Schwellenländern zur Folge haben. Mindestens 80% der Titel des Portfolios lauten auf Euro und/oder auf USD.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
3,900 % | GROSSBRIT. 20/50 | |
3,450 % | EIB 23/33 | |
3,040 % | BUNDANL.V.22/38 | |
2,750 % | USA 24/29 | |
2,600 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
2,450 % | WORLD BK 21/31 MTN | |
1,740 % | EU 22/43 MTN | |
1,730 % | FINNLAND 23/38 | |
1,660 % | WORLD BK 23/30 | |
1,620 % | US TREASURY 2029 | |
75,060 % | übrige Positionen |
16,850 % | Deutschland | |
15,890 % | Niederlande | |
11,310 % | Frankreich | |
10,500 % | Supranational | |
9,930 % | USA | |
7,420 % | Großbritannien | |
5,310 % | Italien | |
4,060 % | Spanien | |
2,730 % | Finnland | |
2,300 % | Luxemburg | |
2,080 % | Schweiz | |
1,720 % | Österreich | |
0,820 % | Irland | |
0,740 % | Schweden | |
0,520 % | Kanada | |
0,340 % | Polen | |
0,230 % | Jungferninseln (British) | |
0,210 % | Chile | |
0,210 % | Norwegen | |
6,830 % | übrige Länder |
71,890 % | Euro | |
36,250 % | US Dollar | |
5,480 % | Pfund Sterling |