Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
15.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 221,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1752459799 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,95 | +6,6 % | +11,0 % | |||
5,51 | -0,7 % | -5,5 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,6 % | Deutschland |
15,2 % | Niederlande |
11,7 % | Frankreich |
11,1 % | USA |
9,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.113,696
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14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index EONIA +3% (kapitalisiert) auf Jahresbasis an. Er legt mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit eingetragenem Sitz einem OECD-Mitgliedsland an, wobei eine Analyse von ESGKriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt wird. Der Teilfonds ist in Höhe von maximal 100% seines Nettovermögens in Schuldtiteln angelegt, zu denen sämtliche Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Mindestens 70% dieser Titel werden von Emittenten begeben, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben, und lauten auf eine Währung eines OECD-Mitgliedstaats. Diese Emittenten können ihre Tätigkeit überwiegend in einem Nicht-OECD-Mitgliedstaat ausüben und so ein wirtschaftliches Engagement von bis zu 100% des Nettovermögens in Schwellenländern zur Folge haben. Mindestens 80% der Titel des Portfolios lauten auf Euro und/oder auf USD.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
4,220 % | USA 24/29 | |
2,780 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
2,450 % | WORLD BK 21/31 MTN | |
2,250 % | BUNDANL.V.22/38 | |
2,170 % | GROSSBRIT. 20/50 | |
1,680 % | ITALIEN 23/29 | |
1,670 % | FINNLAND 23/38 | |
1,670 % | WORLD BK 23/30 | |
1,520 % | VODAFONE GRP 18/78 FLR | |
1,370 % | BUNDANL.V.22/29 | |
78,220 % | übrige Positionen |
17,570 % | Deutschland | |
15,240 % | Niederlande | |
11,730 % | Frankreich | |
11,130 % | USA | |
9,240 % | Großbritannien | |
7,180 % | Italien | |
4,920 % | Supranational | |
3,330 % | Spanien | |
2,680 % | Luxemburg | |
2,610 % | Finnland | |
1,430 % | Belgien | |
1,130 % | Österreich | |
1,110 % | Schweiz | |
1,090 % | Schweden | |
0,910 % | Irland | |
0,710 % | Kanada | |
0,320 % | Polen | |
0,300 % | Australien | |
0,220 % | Jungferninseln (British) | |
0,200 % | Chile | |
0,200 % | Norwegen | |
0,100 % | Dänemark | |
6,650 % | übrige Länder |
76,180 % | Euro | |
30,120 % | US Dollar | |
9,770 % | Pfund Sterling |