Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 200,28 Mio. EUR | ||
Symbol | AH5Q | ||
ISIN | LU1747710736 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,00 | +21,5 % | +20,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 87,2635 |
88,136 |
17.05.24 | 20:32 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,82
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
87,383
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
87,38
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter derivativer Finanzinstrumente umgesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,900 % | Turkey 23/13.07.2030 | |
4,300 % | Benin 21/19.01.32 Reg S | |
3,300 % | Serbia 19/26.06.29 Reg S | |
3,300 % | Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S | |
3,200 % | Senegal 18/13.03.28 Reg S | |
3,000 % | Panama 16/17.03.28 | |
2,900 % | Romania 20/02.12.40 MTN Reg S | |
2,900 % | Ivory Coast 19/17.10.31 Reg S | |
2,800 % | Nigeria 18/23.02.30 MTN Reg S | |
2,700 % | Romania 21/13.07.30 MTN Reg S | |
66,700 % | übrige Positionen |
98,600 % | Euro | |
1,400 % | US-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |