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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Select DIS Fonds
WKN: A2JB0E ISIN: LU1747644414
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,10 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 3,49 Mrd. AUD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1747644414 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,70 | +9,0 % | -- | ||||
| 0,11 | +2,1 % | +10,7 % | ||||
| 10,90 | +19,1 % | +77,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| sonst. VM | 69,3 % |
| Finanzen | 4,8 % |
| diverse Branchen | 4,6 % |
| übrige Bestandteile | 21,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Australien | 17,5 % |
| Kanada | 17,2 % |
| Niederlande | 12,4 % |
| Japan | 11,2 % |
| Singapur | 10,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,6184
|
11.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
1,00
|
11.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 69,33 % | sonst. VM | |
| 4,80 % | Finanzen | |
| 4,60 % | diverse Branchen | |
| 21,27 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,50 % | COM.BK AUST. 23/26FLR MTN | |
| 1,38 % | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. AUSTRALIA BR | |
| 1,26 % | MIZUHO BANK FLT 09/26 | |
| 1,24 % | UOB 21/26 FLRMTN | |
| 1,24 % | SHINHAN FLT 10/26 | |
| 1,21 % | KOMMUNALBK 2026 | |
| 1,16 % | MIZUHO BANK FLT 01/27 | |
| 1,13 % | THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | |
| 1,11 % | NORFINA 21/26 FLR MTN | |
| 1,10 % | MACQUARIE BK 23/26 MTNFLR | |
| 87,67 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,50 % | Australien | |
| 17,20 % | Kanada | |
| 12,40 % | Niederlande | |
| 11,20 % | Japan | |
| 10,00 % | Singapur | |
| 9,80 % | Südkorea | |
| 8,60 % | China | |
| 5,00 % | Frankreich | |
| 3,50 % | USA | |
| 2,10 % | andere Länder | |
| 1,50 % | Schweiz | |
| 1,10 % | Spanien | |
| 0,10 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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