DAX
24.359
-0,075
MDAX
30.952
-0,537
TecDAX
3.766
-0,145
NASDAQ 1..
23.717
-0,458
DOW JONE..
44.960
+0,142
S&P500 I..
6.451
-0,246
L&S BREN..
66,135
-1,033
Gold
3.335
-0,005
EUR/USD
1,1703
+0,450
Bitcoin ..
117.753
+0,399

Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - IX USD ACC Fonds

WKN: A2JC8J ISIN: LU1745457827


24.901285  EUR
0,465 +0,1152
Börse
Stand 14.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,762 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 574,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1745457827
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Iain Cunningh..
Auflagedatum 16.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,44 +5,9 % +35,1 %
16,71 +11,7 % +95,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND - IX USD ACC, WKN: A2JC8J und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
52,3 % USA
6,2 % Irland
4,0 % Polen
4,0 % Großbritannien
3,9 % Dänemark
Anteil Land
52,3 % USA
6,2 % Irland
4,0 % Polen
4,0 % Großbritannien
3,9 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,9013
14.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,01
14.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,290 % USA
  6,190 % Irland
  4,020 % Polen
  3,990 % Großbritannien
  3,930 % Dänemark
  2,910 % Australien
  2,820 % Neuseeland
  2,590 % Schweiz
  2,460 % Kasse
  2,070 % Niederlande
  2,050 % Norwegen
  1,730 % China
  1,690 % Deutschland
  1,530 % Mexiko
  1,240 % Japan
  1,010 % Taiwan
  0,820 % Spanien
  0,560 % Italien
  0,510 % Singapur
  0,390 % Kanada
  0,340 % Frankreich
  4,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,420 % USA 15.04.2026
6,050 % USA 15.04.2027
5,070 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,200 % USA 25/25 ZO
3,930 % DANSKE STAT 2039
3,710 % USA 25/25 ZO
3,210 % USA 25/25 ZO
2,910 % AUSTRALIA 23/34
2,870 % USA 15.04.2028
2,820 % NEW ZEAL.,G. 20/41
58,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,290 % USA
  6,190 % Irland
  4,020 % Polen
  3,990 % Großbritannien
  3,930 % Dänemark
  2,910 % Australien
  2,820 % Neuseeland
  2,590 % Schweiz
  2,460 % Kasse
  2,070 % Niederlande
  2,050 % Norwegen
  1,730 % China
  1,690 % Deutschland
  1,530 % Mexiko
  1,240 % Japan
  1,010 % Taiwan
  0,820 % Spanien
  0,560 % Italien
  0,510 % Singapur
  0,390 % Kanada
  0,340 % Frankreich
  4,860 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,210 % US Dollar
  3,780 % Tschechische Kronen
  1,010 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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