Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 378,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1740661167 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,73 | +6,6 % | +5,0 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,6 % | USA |
6,1 % | Großbritannien |
5,2 % | Australien |
4,7 % | Frankreich |
4,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,37
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,420 % | BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 | |
1,910 % | PEPSIC.SG F. 24/27 FLR | |
1,900 % | AMERICAN HONDA FINANCE VAR 12.03.2027 | |
1,890 % | JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN VAR 06.03... | |
1,860 % | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Tru.. | |
1,710 % | PAC.L.G.F.II 21/26FLR MTN | |
1,680 % | BK AMERICA 21/27 FLR | |
1,670 % | ABB.IRE.FIN. 18/26 | |
1,590 % | CR.SUISSE GR 22/28 FLR | |
1,560 % | BPCE 22/25 FLR MTN REGS | |
81,810 % | übrige Positionen |
37,600 % | USA | |
6,080 % | Großbritannien | |
5,220 % | Australien | |
4,730 % | Frankreich | |
4,150 % | Kasse | |
4,120 % | Niederlande | |
3,850 % | Spanien | |
3,210 % | Irland | |
2,370 % | Japan | |
2,320 % | Deutschland | |
1,910 % | Singapur | |
1,740 % | Schweiz | |
1,500 % | Luxemburg | |
0,920 % | Schweden | |
0,680 % | Österreich | |
0,420 % | Kayman Inseln | |
0,350 % | Tschechien | |
0,270 % | Neuseeland | |
18,560 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |