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Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - W R H DKK ACC H Fonds
WKN: A40BP3 ISIN: LU1739245774
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | DÄNISCHE KRONE |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 124,10 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1739245774 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,09 | +3,5 % | -- | ||||
| 3,36 | +7,5 % | +28,8 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,8 % | USA |
| 8,8 % | Dänemark |
| 6,2 % | Kanada |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,6976
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in DKK |
931,97
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,540 % | NYKREDIT 20/UND. FLR | |
| 1,410 % | FAIR ISAAC 25/33 144A | |
| 1,400 % | KRUK 23/28 FLR | |
| 1,370 % | ENDEAVOUR MI 25/30 REGS | |
| 1,300 % | TOPSOE 24/3024 FLR | |
| 1,280 % | NEW GOLD 25/32 144A | |
| 1,230 % | NOKIA OYJ 09/39 | |
| 1,190 % | JYSKE BANK 24/UND FLR MTN | |
| 1,150 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
| 1,100 % | ESMAEIL.HLDG 25/28 | |
| 87,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,800 % | USA | |
| 8,800 % | Dänemark | |
| 6,150 % | Kanada | |
| 6,020 % | Großbritannien | |
| 4,910 % | Luxemburg | |
| 4,740 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 4,540 % | Norwegen | |
| 3,690 % | Schweden | |
| 2,210 % | Deutschland | |
| 1,990 % | Niederlande | |
| 1,830 % | Australien | |
| 1,790 % | Spanien | |
| 1,780 % | Irland | |
| 1,510 % | Bermuda | |
| 1,490 % | Finnland | |
| 1,400 % | Polen | |
| 0,950 % | Hong Kong | |
| 0,890 % | Jersey | |
| 0,880 % | Rumänien | |
| 0,770 % | Panama | |
| 0,750 % | Griechenland | |
| 0,740 % | Belgien | |
| 0,720 % | Brasilien | |
| 0,710 % | Guernsey | |
| 0,660 % | Singapur | |
| 0,600 % | Kayman Inseln | |
| 0,510 % | Japan | |
| 0,450 % | Frankreich | |
| 0,390 % | Italien | |
| 0,380 % | Indonesien | |
| 0,100 % | Chile | |
| 6,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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