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Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - ID EUR DIS Fonds
WKN: A2QA4V ISIN: LU1739245428
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 122,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1739245428 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,78 | +13,3 % | -- |
| 5,52 | +9,5 % | +23,4 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | USA |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Dänemark |
| 4,1 % | Schweden |
| 4,0 % | Barmittel und sonst. VM |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,00
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
| 1,580 % | NYKREDIT 20/UND. FLR | |
| 1,560 % | SGL GROUP 24/30 FLR | |
| 1,390 % | 10.08% KRUK SA 2028 | |
| 1,300 % | 6.75% Topsoe A/S 3024 | |
| 1,160 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
| 1,140 % | ESMAEIL.HLDG 22/25 FLR | |
| 1,140 % | JYSKE BANK 24/UND FLR MTN | |
| 1,130 % | IRON MOUNT. 20/32 144A | |
| 1,110 % | LANCASHIRE 21/41 FLR REGS | |
| 1,090 % | BM E.V.RET. 23/30 REGS | |
| 87,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,810 % | USA | |
| 6,670 % | Großbritannien | |
| 6,070 % | Dänemark | |
| 4,070 % | Schweden | |
| 3,980 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,970 % | Kanada | |
| 3,970 % | Luxemburg | |
| 3,960 % | Norwegen | |
| 3,380 % | Niederlande | |
| 2,440 % | Australien | |
| 2,320 % | Deutschland | |
| 2,120 % | Spanien | |
| 1,890 % | Bermuda | |
| 1,780 % | Kayman Inseln | |
| 1,280 % | Irland | |
| 1,120 % | Hong Kong | |
| 0,940 % | Panama | |
| 0,850 % | Rumänien | |
| 0,810 % | Finnland | |
| 0,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,700 % | Griechenland | |
| 0,700 % | Georgien | |
| 0,440 % | Belgien | |
| 0,400 % | Indonesien | |
| 0,370 % | Singapur | |
| 0,160 % | Frankreich | |
| 0,140 % | Malta | |
| 14,920 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,320 % | US Dollar | |
| 32,980 % | Euro | |
| 4,600 % | Norwegische Krone | |
| 3,980 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,830 % | Pfund Sterling | |
| 3,280 % | Dänische Kronen | |
| 1,990 % | Schwedische Krone | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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