DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.564
+0,192
EUR/USD
1,1097
-0,155
Bitcoin ..
62.220
+1,592

Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - ID EUR DIS Fonds

WKN: A2QA4V ISIN: LU1739245428


95.16  EUR
0,105 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
08.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.04.24   4,60 EUR)
Fondsvolumen 122,47 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1739245428
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Cristina Stef..
Auflagedatum 17.12.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,79 +13,1 % --
5,53 +9,2 % +23,0 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,8 % USA
6,7 % Großbritannien
6,1 % Dänemark
4,1 % Schweden
4,0 % Barmittel und sonst. VM

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,16
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Größte Positionen

  1,580 % NYKREDIT 20/UND. FLR
  1,560 % SGL GROUP 24/30 FLR
  1,390 % 10.08% KRUK SA 2028
  1,300 % 6.75% Topsoe A/S 3024
  1,160 % EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
  1,140 % ESMAEIL.HLDG 22/25 FLR
  1,140 % JYSKE BANK 24/UND FLR MTN
  1,130 % IRON MOUNT. 20/32 144A
  1,110 % LANCASHIRE 21/41 FLR REGS
  1,090 % BM E.V.RET. 23/30 REGS
  87,400 % übrige Positionen

Länder

  29,810 % USA
  6,670 % Großbritannien
  6,070 % Dänemark
  4,070 % Schweden
  3,980 % Barmittel und sonst. VM
  3,970 % Kanada
  3,970 % Luxemburg
  3,960 % Norwegen
  3,380 % Niederlande
  2,440 % Australien
  2,320 % Deutschland
  2,120 % Spanien
  1,890 % Bermuda
  1,780 % Kayman Inseln
  1,280 % Irland
  1,120 % Hong Kong
  0,940 % Panama
  0,850 % Rumänien
  0,810 % Finnland
  0,740 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % Griechenland
  0,700 % Georgien
  0,440 % Belgien
  0,400 % Indonesien
  0,370 % Singapur
  0,160 % Frankreich
  0,140 % Malta
  14,920 % übrige Länder

Währungen

  49,320 % US Dollar
  32,980 % Euro
  4,600 % Norwegische Krone
  3,980 % Barmittel und sonst. VM
  3,830 % Pfund Sterling
  3,280 % Dänische Kronen
  1,990 % Schwedische Krone
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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