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T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Q1 EUR ACC Fonds
WKN: A2JBD0 ISIN: LU1737526100
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,40 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1737526100 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 23,44 | -1,3 % | +55,6 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,5 % | Industrie |
| 15,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,0 % | Informationstechnologie.. |
| 11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 91,0 % | USA |
| 4,0 % | Kanada |
| 1,6 % | Großbritannien |
| 0,8 % | Irland |
| 0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,36
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,520 % | Industrie | |
| 15,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,010 % | Rohstoffe | |
| 6,890 % | Energie | |
| 2,600 % | Versorger | |
| 2,370 % | Immobilien | |
| 0,790 % | Barmittel | |
| 0,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,030 % | VONTIER CORP. DL -,0001 | |
| 1,970 % | ELANCO ANIMAL HEALTH. | |
| 1,810 % | SILGAN HLDGS INC. DL-,01 | |
| 1,770 % | PTC INC. DL -,01 | |
| 1,770 % | API GROUP CORP. | |
| 1,720 % | SEALED AIR CORP. DL-,10 | |
| 1,660 % | TELEDYNE TECHS DL-,01 | |
| 1,620 % | REVVITY INC. DL 1 | |
| 1,530 % | HAEMONETICS CORP. DL-,01 | |
| 1,530 % | INTER PARFUMS INC. DL-001 | |
| 82,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,030 % | USA | |
| 4,040 % | Kanada | |
| 1,600 % | Großbritannien | |
| 0,820 % | Irland | |
| 0,790 % | Kasse | |
| 0,670 % | Niederlande | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,160 % | Israel | |
| 0,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,650 % | US Dollar | |
| 4,040 % | Kanadische Dollar | |
| 0,540 % | Euro | |
| 0,500 % | Pfund Sterling | |
| 0,420 % | Dänische Kronen | |
| 0,850 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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