DAX
23.087
+2,621
MDAX
29.327
+2,051
TecDAX
3.729
+2,590
NASDAQ 1..
20.090
+2,801
DOW JONE..
41.298
+1,691
S&P500 I..
5.683
+2,189
L&S BREN..
61,435
+0,565
Gold
3.241
+0,103
EUR/USD
1,1295
-0,003
Bitcoin ..
96.264
-0,611

Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2H9SY ISIN: LU1735824986


21.37  EUR
-0,047 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 357,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1735824986
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Darpan Harar,..
Auflagedatum 14.12.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,87 +5,5 % +12,9 %
6,12 +2,4 % -10,7 %
17,19 +7,4 % +98,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,2 % United States
15,7 % Ireland
15,1 % United Kingdom
9,1 % France
7,5 % Cash and near cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,37
30.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,800 % Ishares Eur High Yield Corp Bo
1,500 % Bnp Paribas Sa 2 May 24 31
1,500 % Fannie Mae Pool 4.5 Jun 01 53
1,200 % Open Text Corp 6.9 Dec 01 27
1,200 % Fannie Mae Pool 6 Jul 01 54
1,100 % Nationwide Building Society 5.75 Dec 2..
1,100 % Prime Healthcare Services Inc 9.375 Se..
1,000 % Bnp Paribas Sa 4.625 Jul 12 73
1,000 % Ishares Usd Short Duration Hig
1,000 % Teamsystem Spa 6.029 Feb 15 28
87,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,200 % United States
  15,700 % Ireland
  15,100 % United Kingdom
  9,100 % France
  7,500 % Cash and near cash
  5,900 % Germany
  5,300 % Netherlands
  4,000 % Italy
  3,800 % Sweden
  1,500 % Belgium
  1,400 % Czech Republic
  1,300 % Canada
  1,300 % Finland
  1,200 % Luxembourg
  1,000 % Switzerland
  0,800 % Slovenia
  0,700 % Spain
  0,600 % Austria
  0,600 % Denmark
  0,400 % Cayman Islands
  0,400 % Norway
  0,200 % Other

Währungen

Anteil Währung
  99,900 % US Dollar
  0,100 % Pound Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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