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Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A2H9SY ISIN: LU1735824986
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 357,45 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1735824986 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,87 | +5,5 % | +12,9 % |
6,12 | +2,4 % | -10,7 % |
17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,2 % | United States |
15,7 % | Ireland |
15,1 % | United Kingdom |
9,1 % | France |
7,5 % | Cash and near cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,37
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
---|---|
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,800 % | Ishares Eur High Yield Corp Bo | |
1,500 % | Bnp Paribas Sa 2 May 24 31 | |
1,500 % | Fannie Mae Pool 4.5 Jun 01 53 | |
1,200 % | Open Text Corp 6.9 Dec 01 27 | |
1,200 % | Fannie Mae Pool 6 Jul 01 54 | |
1,100 % | Nationwide Building Society 5.75 Dec 2.. | |
1,100 % | Prime Healthcare Services Inc 9.375 Se.. | |
1,000 % | Bnp Paribas Sa 4.625 Jul 12 73 | |
1,000 % | Ishares Usd Short Duration Hig | |
1,000 % | Teamsystem Spa 6.029 Feb 15 28 | |
87,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,200 % | United States | |
15,700 % | Ireland | |
15,100 % | United Kingdom | |
9,100 % | France | |
7,500 % | Cash and near cash | |
5,900 % | Germany | |
5,300 % | Netherlands | |
4,000 % | Italy | |
3,800 % | Sweden | |
1,500 % | Belgium | |
1,400 % | Czech Republic | |
1,300 % | Canada | |
1,300 % | Finland | |
1,200 % | Luxembourg | |
1,000 % | Switzerland | |
0,800 % | Slovenia | |
0,700 % | Spain | |
0,600 % | Austria | |
0,600 % | Denmark | |
0,400 % | Cayman Islands | |
0,400 % | Norway | |
0,200 % | Other |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,900 % | US Dollar | |
0,100 % | Pound Sterling |
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