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Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A2H9SY ISIN: LU1735824986
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,97 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 386,33 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1735824986 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,74 | +3,4 % | +3,4 % | ||||
| 5,86 | -5,5 % | -8,8 % | ||||
| 16,20 | +5,0 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| United States | 22,4 % |
| Ireland | 16,0 % |
| United Kingdom | 15,7 % |
| Cash and near cash | 7,4 % |
| Germany | 6,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,02
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,500 % | Ishares Broad Usd High Yield Corp Bond.. | |
| 1,400 % | Bnp Paribas Sa 2 May 24 31 | |
| 1,300 % | Viasat Inc 6.5 Jul 15 28 | |
| 1,200 % | Nationwide Building Society 5.75 Dec 2.. | |
| 1,200 % | Ishares Eur High Yield Corp Bond Ucits.. | |
| 1,200 % | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 Mbh.. | |
| 1,100 % | Open Text Corp 6.9 Dec 01 27 | |
| 1,100 % | Fannie Mae Pool 4.5 Jun 01 53 | |
| 1,100 % | Boost Newco Borrower Llc/gtcr W Dutch .. | |
| 1,100 % | Hsbc Holdings Plc 8.201 Nov 16 34 | |
| 85,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,400 % | United States | |
| 16,000 % | Ireland | |
| 15,700 % | United Kingdom | |
| 7,400 % | Cash and near cash | |
| 6,000 % | Germany | |
| 5,800 % | France | |
| 5,200 % | Netherlands | |
| 3,700 % | Luxembourg | |
| 3,600 % | Italy | |
| 2,100 % | Sweden | |
| 2,000 % | Finland | |
| 1,600 % | Canada | |
| 1,400 % | Czech Republic | |
| 1,100 % | Other | |
| 1,000 % | Spain | |
| 0,900 % | Denmark | |
| 0,900 % | Switzerland | |
| 0,800 % | Australia | |
| 0,800 % | Slovenia | |
| 0,600 % | Belgium | |
| 0,500 % | Jersey | |
| 0,500 % | Austria |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,700 % | US Dollar | |
| 0,200 % | Euro | |
| 0,100 % | Pound Sterling |
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