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Sparinvest SICAV - Global Ethical High Yield - R EUR ACC Fonds
WKN: A2H99Y ISIN: LU1735613934
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 122,43 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1735613934 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,01 | +6,2 % | +23,5 % | ||||
| 8,74 | +1,9 % | +28,4 % | ||||
| 17,78 | +8,6 % | +90,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,6 % | USA |
| 9,1 % | Dänemark |
| 6,2 % | Kanada |
| 6,0 % | Barmittel und sonst. VM |
| 5,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,07
|
21.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Nasdaq Copenhagen |
122,75
|
11.07.25 | 17:20 | 129 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,570 % | NYKREDIT 20/UND. FLR | |
| 1,430 % | KRUK 23/28 FLR | |
| 1,430 % | FAIR ISAAC 25/33 144A | |
| 1,350 % | TOPSOE 24/3024 FLR | |
| 1,350 % | ENDEAVOUR MI 25/30 REGS | |
| 1,280 % | NEW GOLD 25/32 144A | |
| 1,240 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
| 1,240 % | ESMAEIL.HLDG 25/28 | |
| 1,220 % | JYSKE BANK 24/UND FLR MTN | |
| 1,220 % | CARNIVAL 24/30 REGS | |
| 86,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,640 % | USA | |
| 9,060 % | Dänemark | |
| 6,160 % | Kanada | |
| 6,040 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 5,760 % | Großbritannien | |
| 4,340 % | Luxemburg | |
| 3,950 % | Norwegen | |
| 3,760 % | Schweden | |
| 2,240 % | Deutschland | |
| 1,840 % | Australien | |
| 1,830 % | Spanien | |
| 1,800 % | Niederlande | |
| 1,540 % | Bermuda | |
| 1,430 % | Polen | |
| 1,370 % | Irland | |
| 1,290 % | Finnland | |
| 1,220 % | Panama | |
| 1,070 % | Kayman Inseln | |
| 0,940 % | Hong Kong | |
| 0,910 % | Rumänien | |
| 0,790 % | Griechenland | |
| 0,770 % | Belgien | |
| 0,760 % | Jersey | |
| 0,740 % | Guernsey | |
| 0,730 % | Brasilien | |
| 0,720 % | Georgien | |
| 0,510 % | Japan | |
| 0,390 % | Indonesien | |
| 0,170 % | Frankreich | |
| 7,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,060 % | US Dollar | |
| 32,800 % | Euro | |
| 6,040 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,830 % | Norwegische Krone | |
| 3,420 % | Dänische Kronen | |
| 3,080 % | Pfund Sterling | |
| 2,760 % | Schwedische Krone | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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