Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 50,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1731740715 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | +4,7 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
8,7 % | Barmittel |
3,6 % | Informationstechnologie.. |
2,7 % | Finanzdienstleistungen |
2,5 % | Industrie |
2,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
42,9 % | Deutschland |
15,4 % | Spanien |
8,7 % | Kasse |
8,6 % | Niederlande |
5,3 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
979,71
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Er strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. In der Regel werden nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert.Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
8,740 % | Barmittel | |
3,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,740 % | Finanzdienstleistungen | |
2,530 % | Industrie | |
2,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,860 % | Rohstoffe | |
1,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,520 % | Versorger | |
0,440 % | Immobilien | |
75,520 % | übrige Bestandteile |
8,590 % | SPANIEN 18-28 | |
8,040 % | BUNDANL.V.14/24 | |
7,760 % | BUNDANL.V.21/31 | |
6,340 % | SPANIEN 21/31 | |
5,540 % | COBA MTH S.P61 | |
3,370 % | LBBW MTN.HYP.23/27 | |
2,980 % | EU 21/37 MTN | |
2,180 % | BAY.LDSBK.IS. 23/29 | |
1,940 % | BRIT.TELECOM 19/25 MTN | |
1,760 % | VONOVIA SE MTN 21/27 | |
51,500 % | übrige Positionen |
42,940 % | Deutschland | |
15,450 % | Spanien | |
8,740 % | Kasse | |
8,600 % | Niederlande | |
5,340 % | Supranational | |
5,200 % | Großbritannien | |
4,000 % | USA | |
2,340 % | Frankreich | |
2,170 % | Norwegen | |
1,320 % | Luxemburg | |
1,220 % | Irland | |
1,150 % | Schweiz | |
0,660 % | Schweden | |
0,280 % | Dänemark | |
0,590 % | übrige Länder |
82,970 % | Euro | |
5,610 % | US Dollar | |
1,150 % | Schweizer Franken | |
0,660 % | Schwedische Krone | |
0,280 % | Dänische Kronen | |
9,330 % | übrige Währungen |