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VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG - T4 EUR DIS Fonds
WKN: A2H8YZ ISIN: LU1731740715
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % |
| 0,63 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 24.11.25 18,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 41,03 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1731740715 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,98 | +0,6 % | +11,5 % | ||||
| 16,23 | +5,5 % | +92,4 % | ||||
| 16,23 | +5,5 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 3,2 % |
| Industrie | 2,3 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 1,9 % |
| Barmittel | 1,9 % |
| Informationstechnologie.. | 1,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 26,1 % |
| Spanien | 12,8 % |
| Niederlande | 12,5 % |
| Österreich | 6,0 % |
| Supranational | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.009,23
|
01.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 ESG T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Er strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. In der Regel werden nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert.Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 3,210 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,340 % | Industrie | |
| 1,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,920 % | Barmittel | |
| 1,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,550 % | Rohstoffe | |
| 0,420 % | Versorger | |
| 0,330 % | Immobilien | |
| 86,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,030 % | SPANIEN 21/31 | |
| 6,010 % | OESTERREICH 24/34 MTN | |
| 5,870 % | UBSLFS-ESTX50 ESG AEOD | |
| 5,560 % | ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I | |
| 4,320 % | SPANIEN 25/35 | |
| 4,160 % | XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D | |
| 3,680 % | COBA MTH S.P61 | |
| 3,560 % | EU 21/37 MTN | |
| 3,560 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 2,950 % | BAY.LDSBK.IS. 23/29 | |
| 52,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,130 % | Deutschland | |
| 12,770 % | Spanien | |
| 12,460 % | Niederlande | |
| 6,010 % | Österreich | |
| 4,990 % | Supranational | |
| 4,330 % | USA | |
| 3,890 % | Großbritannien | |
| 2,280 % | Norwegen | |
| 2,110 % | Frankreich | |
| 1,920 % | Kasse | |
| 1,840 % | Luxemburg | |
| 0,360 % | Schweiz | |
| 0,260 % | Schweden | |
| 20,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,540 % | Euro | |
| 6,270 % | US Dollar | |
| 0,360 % | Schweizer Franken | |
| 0,260 % | Schwedische Krone | |
| 22,570 % | übrige Währungen |
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