Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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Fondsvolumen | 10,74 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1728553857 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,17 | +5,0 % | +22,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,6 % | USA |
10,1 % | Italien |
8,5 % | Supranational |
6,3 % | Spanien |
4,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
123,72
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der EURSTR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht. Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 'Cocos'): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.
Name | DNCA Finance Luxembourg |
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
8,930 % | USA 15.10.2027 | |
8,530 % | OSTRUM CASH EURIBOR I | |
6,900 % | USA 15.01.2033 | |
6,380 % | USA 15.04.2028 | |
5,510 % | US TREASURY 2025 | |
4,630 % | ITALIEN 23/29 FLR | |
4,110 % | ITALIEN 19/30 FLR | |
3,440 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
2,580 % | BTF 0 05/08/24 | |
2,550 % | TII 1 3/4 01/15/34 | |
46,440 % | übrige Positionen |
29,620 % | USA | |
10,080 % | Italien | |
8,480 % | Supranational | |
6,340 % | Spanien | |
4,760 % | Kasse | |
4,100 % | Mexiko | |
3,580 % | Rumänien | |
3,500 % | Frankreich | |
2,370 % | Brasilien | |
2,230 % | Neuseeland | |
1,960 % | Ungarn | |
1,880 % | Australien | |
1,240 % | Israel | |
1,240 % | Südafrika | |
0,960 % | Kolumbien | |
0,890 % | Kanada | |
0,460 % | Polen | |
16,310 % | übrige Länder |
40,100 % | Euro | |
35,960 % | US Dollar | |
2,270 % | Neuseeland-Dollar | |
2,020 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,890 % | Australische Dollar | |
1,890 % | Brasilianische Real | |
0,900 % | Kanadische Dollar | |
0,560 % | Südafrikanischer Rand | |
14,410 % | übrige Währungen |