Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 172,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1726239723 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,92 | +4,8 % | -3,5 % | |||
5,48 | +5,4 % | +6,2 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,3 % | USA |
10,2 % | Kasse |
8,3 % | Großbritannien |
6,5 % | Frankreich |
5,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
82,66
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16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierbei soll eine Überrendite gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) erzielt werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51% aus globalen Unternehmensanleihen sowie aus weiteren Anleihen weltweiter Emittenten.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
5,750 % | US 2YR NOTE FUTURE JUN24 | |
4,530 % | US LONG BOND FUTURE JUN24 | |
1,930 % | CANADA 10 YR FUTURE JUN24 | |
1,820 % | CDS/GS/MERCEDES-BENZ GRP 22/200627 | |
1,280 % | VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26 | |
1,240 % | KROGER CO. 2029 B | |
1,210 % | CDS/BARC/UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20/20 | |
1,210 % | CDS/JPM/BMW FIN 22/200627 | |
1,210 % | CDS/BARC/VODAFONE GRP 21/201226 | |
1,180 % | EPH FIN.INT. 23/28 MTN | |
78,640 % | übrige Positionen |
32,340 % | USA | |
10,210 % | Kasse | |
8,340 % | Großbritannien | |
6,550 % | Frankreich | |
5,360 % | Deutschland | |
5,020 % | Australien | |
3,020 % | Niederlande | |
2,690 % | Kanada | |
1,870 % | Japan | |
1,580 % | Irland | |
1,540 % | Italien | |
1,450 % | Spanien | |
1,350 % | Singapur | |
1,210 % | Schweiz | |
1,180 % | Tschechien | |
0,810 % | Luxemburg | |
0,790 % | Schweden | |
0,680 % | Hong Kong | |
0,530 % | Saudi-Arabien | |
0,470 % | Taiwan | |
0,420 % | Malaysia | |
0,370 % | Dänemark | |
0,350 % | Belgien | |
0,310 % | Österreich | |
0,220 % | Kayman Inseln | |
11,340 % | übrige Länder |
101,100 % | US Dollar |