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Berenberg EM Bonds ESG - R EUR DIS Fonds
WKN: A2H8YS ISIN: LU1725429309
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 28,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1725429309 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,63 | +3,0 % | -6,2 % |
| 8,61 | +4,6 % | +31,3 % |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,9 % | Chile |
| 6,7 % | Kasse |
| 6,5 % | Costa Rica |
| 6,3 % | Indien |
| 5,5 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
77,88
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen. Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt. Investitionen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) werden nicht durchgeführt. Der Fonds kann maximal 20 % in Sichteinlagen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente, wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds, im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas - Luxembour.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,900 % | COSTA RICA 15/45 REGS | |
| 2,590 % | URUGUAY 03/33 | |
| 2,560 % | COSTA RICA 19/31 REGS | |
| 2,210 % | STATE BK IND. 24/29 MTN | |
| 2,170 % | CHILE 22/52 | |
| 2,130 % | COTE D'IVOIRE 18/48 REGS | |
| 2,090 % | CHILE 21/41 | |
| 2,080 % | POLEN 24/54 | |
| 2,030 % | SABIC CAPITAL II 18/28 | |
| 1,910 % | SHRIRAM FIN. 24/27 MTN | |
| 76,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,930 % | Chile | |
| 6,700 % | Kasse | |
| 6,460 % | Costa Rica | |
| 6,340 % | Indien | |
| 5,480 % | Südafrika | |
| 4,920 % | Brasilien | |
| 4,500 % | Bermuda | |
| 4,320 % | Polen | |
| 4,310 % | Peru | |
| 3,540 % | Kolumbien | |
| 3,530 % | Elfenbeinküste | |
| 3,320 % | Türkei | |
| 3,110 % | Panama | |
| 2,930 % | Niederlande | |
| 2,720 % | Rumänien | |
| 2,700 % | Marokko | |
| 2,590 % | Uruguay | |
| 2,580 % | Serbien | |
| 2,190 % | Singapur | |
| 2,190 % | Thailand | |
| 1,870 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,760 % | Großbritannien | |
| 1,730 % | Senegal | |
| 1,660 % | Taiwan | |
| 1,570 % | Luxemburg | |
| 1,530 % | Hong Kong | |
| 1,390 % | Malaysia | |
| 1,380 % | Ungarn | |
| 1,270 % | Indonesien | |
| 1,250 % | China | |
| 0,720 % | Tschechien | |
| 0,610 % | Südkorea | |
| 0,380 % | Lettland | |
| 0,350 % | Slowenien | |
| 1,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,640 % | Euro | |
| 3,360 % | übrige Währungen |
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