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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha - A USD ACC Fonds
WKN: A2H9PU ISIN: LU1725196445
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 534,36 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1725196445 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,60 | +0,5 % | +27,5 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,8 % | Informationstechnologie.. |
| 21,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,5 % | Industrie |
| 4,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 24,8 % | China |
| 16,5 % | Taiwan |
| 13,1 % | Indien |
| 8,8 % | Südkorea |
| 6,8 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,4028
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
139,1363
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- und Frontier-Märkten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Market-Ländern weltweit. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlagemanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,520 % | Industrie | |
| 4,050 % | Rohstoffe | |
| 3,340 % | Energie | |
| 2,950 % | Immobilien | |
| 2,810 % | Barmittel | |
| 2,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,790 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,100 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,330 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,100 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,740 % | ITAUSA S.A. PFD | |
| 2,580 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,220 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,210 % | NATL BK GREECE NAM.EO 1 | |
| 2,200 % | FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS | |
| 2,120 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 61,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,780 % | China | |
| 16,490 % | Taiwan | |
| 13,100 % | Indien | |
| 8,820 % | Südkorea | |
| 6,810 % | Brasilien | |
| 3,960 % | Mexiko | |
| 3,630 % | Südafrika | |
| 3,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,810 % | Kasse | |
| 2,210 % | Griechenland | |
| 2,190 % | Hong Kong | |
| 1,910 % | Luxemburg | |
| 1,610 % | Indonesien | |
| 1,450 % | Mauritius | |
| 1,280 % | Philippinen | |
| 1,240 % | Slowenien | |
| 1,140 % | Vietnam | |
| 1,130 % | Polen | |
| 1,100 % | Thailand | |
| 0,920 % | Ungarn | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 16,490 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,900 % | US Dollar | |
| 13,100 % | Indische Rupie | |
| 9,290 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,830 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,470 % | Brasilianische Real | |
| 4,440 % | Euro | |
| 3,960 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,630 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,420 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,610 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,280 % | Philippinischer Peso | |
| 1,140 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,130 % | Polnischer Zloty | |
| 1,100 % | Thailändischer Baht | |
| 0,920 % | Ungarische Forint | |
| 2,800 % | übrige Währungen |
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