Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha - A USD ACC Fonds
WKN: A2H9PU ISIN: LU1725196445
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 451,63 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1725196445 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,61 | +18,6 % | +37,0 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,8 % | Informationstechnologie.. |
| 22,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Industrie |
| 3,3 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 24,4 % | China |
| 17,0 % | Taiwan |
| 13,0 % | Südkorea |
| 11,8 % | Indien |
| 7,0 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,3402
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
126,5013
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenund Frontier-Märkten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier- Märkten weltweit. 'Alpha'-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter der Überzeugung ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren und höchstens 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) in China A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 39,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,160 % | Industrie | |
| 3,340 % | Immobilien | |
| 2,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,220 % | Barmittel | |
| 1,770 % | Rohstoffe | |
| 1,610 % | Energie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,770 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,620 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,270 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,360 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,680 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,530 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 2,480 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 2,440 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,400 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
| 2,000 % | ITAUSA S.A. PFD | |
| 59,450 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,410 % | China | |
| 17,010 % | Taiwan | |
| 13,040 % | Südkorea | |
| 11,840 % | Indien | |
| 7,010 % | Brasilien | |
| 3,460 % | Mexiko | |
| 2,490 % | Hong Kong | |
| 2,400 % | Griechenland | |
| 2,220 % | Kasse | |
| 2,220 % | Philippinen | |
| 1,970 % | Südafrika | |
| 1,830 % | Slowenien | |
| 1,810 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,670 % | Luxemburg | |
| 1,620 % | Vietnam | |
| 1,410 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,400 % | Kayman Inseln | |
| 1,120 % | Saudi-Arabien | |
| 1,050 % | Ungarn | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,010 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 13,040 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,840 % | Indische Rupie | |
| 9,590 % | US Dollar | |
| 8,180 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,010 % | Brasilianische Real | |
| 4,240 % | Euro | |
| 3,460 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,220 % | Philippinischer Peso | |
| 1,970 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,810 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,620 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,120 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,050 % | Ungarische Forint | |
| 2,230 % | übrige Währungen |
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