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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - C EUR DIS Fonds
WKN: A2H9SB ISIN: LU1725192618
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 1,12 EUR) |
| Fondsvolumen | 723,18 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1725192618 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,64 | +9,4 % | +33,5 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 24,2 % | USA |
| 9,8 % | Deutschland |
| 9,8 % | Italien |
| 5,8 % | Supranational |
| 4,0 % | Rumänien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,2 % | USA |
| 9,8 % | Deutschland |
| 9,8 % | Italien |
| 5,8 % | Supranational |
| 4,0 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
154,1651
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,160 % | USA | |
| 9,830 % | Deutschland | |
| 9,820 % | Italien | |
| 5,830 % | Supranational | |
| 4,010 % | Rumänien | |
| 3,850 % | Großbritannien | |
| 3,600 % | Niederlande | |
| 3,300 % | Jersey | |
| 2,590 % | Ungarn | |
| 2,470 % | Irland | |
| 2,450 % | Japan | |
| 2,450 % | Kasse | |
| 2,140 % | Brasilien | |
| 1,840 % | Frankreich | |
| 1,800 % | Spanien | |
| 1,500 % | Südafrika | |
| 1,060 % | Indonesien | |
| 1,040 % | Kasachstan | |
| 1,030 % | Mexiko | |
| 0,880 % | Philippinen | |
| 0,800 % | Oman | |
| 0,760 % | Österreich | |
| 0,640 % | Taiwan | |
| 0,570 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Kayman Inseln | |
| 0,520 % | China | |
| 0,520 % | Elfenbeinküste | |
| 0,410 % | Schweden | |
| 0,410 % | Senegal | |
| 0,240 % | Singapur | |
| 0,200 % | Luxemburg | |
| 0,160 % | Norwegen | |
| 0,130 % | Kanada | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 0,100 % | Australien | |
| 0,100 % | Indien | |
| 8,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,830 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 3,650 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 3,300 % | WITR COM.SEC.Z06/UN. IND. | |
| 2,900 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0.. | |
| 2,730 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 2,690 % | USA 15.11.2052 4 | |
| 2,590 % | UNGARN 19/25 | |
| 2,510 % | USA 30.04.2030 3,5 | |
| 2,480 % | GROSSBRIT. 25/25 ZO | |
| 2,410 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR .. | |
| 68,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,160 % | USA | |
| 9,830 % | Deutschland | |
| 9,820 % | Italien | |
| 5,830 % | Supranational | |
| 4,010 % | Rumänien | |
| 3,850 % | Großbritannien | |
| 3,600 % | Niederlande | |
| 3,300 % | Jersey | |
| 2,590 % | Ungarn | |
| 2,470 % | Irland | |
| 2,450 % | Japan | |
| 2,450 % | Kasse | |
| 2,140 % | Brasilien | |
| 1,840 % | Frankreich | |
| 1,800 % | Spanien | |
| 1,500 % | Südafrika | |
| 1,060 % | Indonesien | |
| 1,040 % | Kasachstan | |
| 1,030 % | Mexiko | |
| 0,880 % | Philippinen | |
| 0,800 % | Oman | |
| 0,760 % | Österreich | |
| 0,640 % | Taiwan | |
| 0,570 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Kayman Inseln | |
| 0,520 % | China | |
| 0,520 % | Elfenbeinküste | |
| 0,410 % | Schweden | |
| 0,410 % | Senegal | |
| 0,240 % | Singapur | |
| 0,200 % | Luxemburg | |
| 0,160 % | Norwegen | |
| 0,130 % | Kanada | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 0,100 % | Australien | |
| 0,100 % | Indien | |
| 8,140 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,770 % | Euro | |
| 5,550 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,450 % | Pfund Sterling | |
| 3,280 % | Japanische Yen | |
| 3,160 % | Ungarische Forint | |
| 2,730 % | Polnischer Zloty | |
| 2,550 % | Brasilianische Real | |
| 1,600 % | Rumänischer Leu | |
| 1,500 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,350 % | Australische Dollar | |
| 0,640 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,580 % | Türkische Lira | |
| 0,280 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,260 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,170 % | Singapur-Dollar | |
| 0,130 % | Norwegische Krone | |
| 0,130 % | Kanadische Dollar | |
| 0,100 % | Indische Rupie | |
| 0,770 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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