Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - C EUR DIS H Fonds

WKN: A2H8FL ISIN: LU1725189663


59,4904 EUR
-0,69 % -0,4161
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.05.24   0,35 EUR)
Fondsvolumen 182,47 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1725189663
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Senni..
Auflagedatum 28.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,45 +4,6 % +11,0 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,3 % Informationstechnologie..
31,6 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Immobilien
5,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
21,3 % Taiwan
16,7 % Australien
15,0 % Singapur
14,6 % Südkorea
11,3 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,4904
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.

Bestandteile

  39,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  31,650 % Finanzdienstleistungen
  9,440 % Sonstige Konsumgüter
  8,790 % Immobilien
  5,660 % Rohstoffe
  2,140 % Energie
  1,220 % Industrie
  0,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,880 % Barmittel

Größte Positionen

  9,580 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,470 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,510 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,180 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  2,960 % BK OF CHINA (HONGKONG)
  2,620 % SINGAPORE TELE. SD-,15
  2,480 % TELSTRA CORP. LTD
  2,440 % MEDIATEK INC. TA 10
  2,420 % DBS GRP HLDGS SD 1
  2,370 % MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
  62,970 % übrige Positionen

Länder

  21,320 % Taiwan
  16,710 % Australien
  14,960 % Singapur
  14,550 % Südkorea
  11,320 % Hong Kong
  11,140 % China
  3,940 % Indonesien
  2,300 % Großbritannien
  1,790 % Thailand
  1,110 % Vietnam
  0,880 % Kasse

Währungen

  100,020 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.