BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond - Privilege EUR DIS Fonds
WKN: A2QC2J ISIN: LU1721428008
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 301,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1721428008 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,11 | +3,2 % | -- | |||
| 5,52 | +0,0 % | -5,8 % | |||
| 9,80 | +23,9 % | +88,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | France |
| 16,3 % | Italy |
| 14,8 % | Spain |
| 12,6 % | Germany |
| 12,5 % | Other |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,76
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 2,850 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT | |
| 2,560 % | IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2.. | |
| 2,350 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 | |
| 2,300 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT | |
| 1,910 % | KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025 | |
| 1,890 % | SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028 | |
| 1,640 % | ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026 | |
| 1,580 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2.. | |
| 1,480 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT. | |
| 1,420 % | ITALY (REPUBLIC OF) 3.80 PCT 01-AUG-2028 | |
| 80,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,890 % | France | |
| 16,340 % | Italy | |
| 14,760 % | Spain | |
| 12,600 % | Germany | |
| 12,510 % | Other | |
| 5,340 % | Belgium | |
| 5,030 % | Netherlands | |
| 3,890 % | United States | |
| 3,680 % | Republic of Ireland | |
| 2,730 % | Finland | |
| 2,150 % | Sweden | |
| 0,080 % | Cash |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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