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Allianz Global Aggregate Bond - W EUR DIS H Fonds
WKN: A2H7QD ISIN: LU1720047171
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 24,07 EUR) |
| Fondsvolumen | 12,75 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1720047171 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,04 | +2,4 % | -8,6 % | ||||
| 6,18 | -1,7 % | -9,3 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 35,7 % | USA |
| 9,0 % | China |
| 8,6 % | Großbritannien |
| 8,1 % | Japan |
| 4,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
861,12
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Unternehmens- und Staatsanleihemärkten. Das Teilfondsvermögen wird von uns in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor's und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Anleihemarkt der VR China investiert werden. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Anleihen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,410 % | CHINA 23/33 | |
| 2,860 % | US TREASURY 2032 | |
| 2,810 % | SPANIEN 24/54 | |
| 2,740 % | GROSSBRIT. 25/56 | |
| 2,730 % | JAPAN 2035 155 | |
| 2,260 % | USA 23/43 | |
| 2,110 % | KOREA 2027 2712 | |
| 2,050 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
| 1,830 % | JAPAN 22/27 | |
| 1,770 % | ITALIEN 22/32 | |
| 75,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,690 % | USA | |
| 9,020 % | China | |
| 8,590 % | Großbritannien | |
| 8,100 % | Japan | |
| 4,600 % | Spanien | |
| 4,370 % | Italien | |
| 3,970 % | Frankreich | |
| 3,880 % | Kanada | |
| 3,250 % | Neuseeland | |
| 3,060 % | Südkorea | |
| 2,450 % | Indonesien | |
| 2,370 % | Niederlande | |
| 2,110 % | Schweiz | |
| 2,080 % | Singapur | |
| 1,580 % | Deutschland | |
| 1,340 % | Australien | |
| 1,220 % | Irland | |
| 1,120 % | Österreich | |
| 0,980 % | Südafrika | |
| 0,960 % | Hong Kong | |
| 0,960 % | Mexiko | |
| 0,950 % | Portugal | |
| 0,910 % | Belgien | |
| 0,460 % | Polen | |
| 0,420 % | Norwegen | |
| 0,340 % | Malaysia | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,270 % | Brasilien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 107,830 % | währungsgesichert |
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