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Allianz Global Aggregate Bond - W USD DIS Fonds
WKN: A2H7P9 ISIN: LU1720046793
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1720046793 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,08 | -0,3 % | -10,9 % |
| 6,17 | -1,2 % | -11,8 % |
| 17,86 | +5,2 % | +91,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,4 % | USA |
| 9,0 % | China |
| 8,2 % | Japan |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
758,4027
|
26.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
888,59
|
26.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Unternehmens- und Staatsanleihemärkten. Das Teilfondsvermögen wird von uns in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor's und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Anleihemarkt der VR China investiert werden. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Anleihen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,420 % | CHINA 23/33 | |
| 3,020 % | USA 24/31 | |
| 2,840 % | USA 25/32 | |
| 2,750 % | JAPAN 2035 155 | |
| 2,750 % | SPANIEN 24/54 | |
| 2,610 % | USA 23/43 | |
| 2,120 % | KOREA 2027 2712 | |
| 2,120 % | TREASURY STK 2027 | |
| 2,040 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
| 1,900 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
| 74,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,420 % | USA | |
| 9,010 % | China | |
| 8,150 % | Japan | |
| 7,390 % | Großbritannien | |
| 4,500 % | Spanien | |
| 4,300 % | Italien | |
| 3,940 % | Frankreich | |
| 3,770 % | Deutschland | |
| 3,340 % | Kanada | |
| 3,070 % | Südkorea | |
| 2,310 % | Niederlande | |
| 2,100 % | Schweiz | |
| 2,030 % | Singapur | |
| 1,890 % | Norwegen | |
| 1,460 % | Kasse | |
| 1,330 % | Neuseeland | |
| 1,300 % | Australien | |
| 1,220 % | Indonesien | |
| 1,210 % | Irland | |
| 1,100 % | Österreich | |
| 0,970 % | Hong Kong | |
| 0,970 % | Mexiko | |
| 0,960 % | Südafrika | |
| 0,930 % | Portugal | |
| 0,450 % | Polen | |
| 0,340 % | Malaysia | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,270 % | Brasilien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,560 % | US Dollar | |
| 24,040 % | Euro | |
| 12,410 % | Japanische Yen | |
| 9,690 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,260 % | Australische Dollar | |
| 3,180 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,590 % | Kanadische Dollar | |
| 2,070 % | Norwegische Krone | |
| 0,370 % | Pfund Sterling | |
| 0,340 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,310 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,280 % | Polnischer Zloty | |
| 0,230 % | Dänische Kronen | |
| 0,200 % | Singapur-Dollar | |
| 0,170 % | Israelischer Shekel | |
| 0,150 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,140 % | Tschechische Kronen |
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