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Allianz Global Aggregate Bond - W USD DIS Fonds
WKN: A2H7P9 ISIN: LU1720046793
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 24,74 USD) |
| Fondsvolumen | 12,67 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1720046793 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,52 | -2,9 % | -10,4 % | ||||
| 6,21 | -2,3 % | -9,9 % | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 35,2 % | USA |
| 9,5 % | Großbritannien |
| 8,2 % | China |
| 8,0 % | Japan |
| 5,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
750,3687
|
22.08.25 | 08:00 | -- | 12 |
| Fondsges. in USD |
880,70
|
22.08.25 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Unternehmens- und Staatsanleihemärkten. Das Teilfondsvermögen wird von uns in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor's und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Anleihemarkt der VR China investiert werden. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Anleihen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,410 % | CHINA 23/33 | |
| 3,110 % | GROSSBRIT. 25/56 | |
| 2,890 % | US TREASURY 2032 | |
| 2,810 % | JAPAN 2035 155 | |
| 2,740 % | SPANIEN 24/54 | |
| 2,270 % | USA 23/43 | |
| 2,050 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 1,780 % | JAPAN 22/27 | |
| 1,740 % | ITALIEN 22/32 | |
| 1,670 % | HSBC HLDGS 23/29 FLR | |
| 75,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,190 % | USA | |
| 9,510 % | Großbritannien | |
| 8,200 % | China | |
| 7,960 % | Japan | |
| 5,050 % | Spanien | |
| 4,820 % | Italien | |
| 3,940 % | Frankreich | |
| 3,800 % | Kanada | |
| 3,210 % | Neuseeland | |
| 2,410 % | Indonesien | |
| 2,330 % | Niederlande | |
| 2,120 % | Schweiz | |
| 2,060 % | Singapur | |
| 1,880 % | Südkorea | |
| 1,520 % | Deutschland | |
| 1,320 % | Australien | |
| 1,200 % | Irland | |
| 1,060 % | Österreich | |
| 1,000 % | Südafrika | |
| 0,970 % | Mexiko | |
| 0,950 % | Hong Kong | |
| 0,930 % | Portugal | |
| 0,900 % | Belgien | |
| 0,460 % | Polen | |
| 0,410 % | Norwegen | |
| 0,340 % | Malaysia | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,270 % | Brasilien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,480 % | US Dollar | |
| 25,110 % | Euro | |
| 9,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,150 % | Japanische Yen | |
| 4,660 % | Kanadische Dollar | |
| 3,210 % | Australische Dollar | |
| 2,070 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,940 % | Norwegische Krone | |
| 1,470 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,700 % | Pfund Sterling | |
| 0,470 % | Schweizer Franken | |
| 0,340 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,120 % | Thailändischer Baht |
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