DAX
23.649
+1,240
MDAX
30.392
+0,578
TecDAX
3.652
+2,172
NASDAQ 1..
24.499
+1,128
DOW JONE..
46.145
+0,284
S&P500 I..
6.638
+0,547
L&S BREN..
68,14
+0,376
Gold
3.643
-0,711
EUR/USD
1,1772
-0,446
Bitcoin ..
117.715
+0,979

Generali Smart Funds Fidelity World Fund - AX EUR ACC Fonds

WKN: A2JB4S ISIN: LU1718711408


207.577  EUR
-0,791 -1,654
Börse
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 289,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1718711408
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager FIL Pensions ..
Auflagedatum 17.01.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,73 +13,2 % +78,6 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI SMART FUNDS FIDELITY WORLD FUND - AX EUR ACC, WKN: A2JB4S und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
62,9 % USA
5,5 % Japan
5,3 % Großbritannien
5,3 % Niederlande
2,8 % Deutschland
Anteil Land
62,9 % USA
5,5 % Japan
5,3 % Großbritannien
5,3 % Niederlande
2,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
207,577
16.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
246,0207
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  62,860 % USA
  5,480 % Japan
  5,340 % Großbritannien
  5,300 % Niederlande
  2,820 % Deutschland
  2,500 % Kasse
  2,100 % Irland
  2,000 % Frankreich
  1,990 % Schweiz
  1,940 % Hong Kong
  1,910 % Belgien
  1,030 % Schweden
  0,940 % Spanien
  0,930 % Kanada
  0,830 % Südkorea
  0,570 % Dänemark
  1,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,670 % MICROSOFT DL-,00000625
4,120 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,730 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,510 % META PLATF. A DL-,000006
3,110 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,480 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,190 % APPLE INC.
1,910 % KBC GROEP N.V.
1,890 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,840 % GE AEROSPACE DL -,06
68,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,860 % USA
  5,480 % Japan
  5,340 % Großbritannien
  5,300 % Niederlande
  2,820 % Deutschland
  2,500 % Kasse
  2,100 % Irland
  2,000 % Frankreich
  1,990 % Schweiz
  1,940 % Hong Kong
  1,910 % Belgien
  1,030 % Schweden
  0,940 % Spanien
  0,930 % Kanada
  0,830 % Südkorea
  0,570 % Dänemark
  1,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,700 % US Dollar
  12,960 % Euro
  5,480 % Japanische Yen
  3,680 % Pfund Sterling
  1,990 % Schweizer Franken
  1,940 % Hongkong-Dollar
  1,030 % Schwedische Krone
  0,930 % Kanadische Dollar
  0,830 % Südkoreanischer Won
  0,570 % Dänische Kronen
  3,890 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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