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Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2H7DG ISIN: LU1717012527
| Börse | Fondsgesellschaft |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,63 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 1,72 EUR) |
| Fondsvolumen | 22,24 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1717012527 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,27 | -2,7 % | -6,0 % | ||||
| 4,04 | +1,2 % | +1,9 % | ||||
| 10,78 | +20,3 % | +85,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie | 27,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 19,1 % |
| Industrie | 13,1 % |
| Rohstoffe | 8,1 % |
| Versorger | 7,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 49,5 % |
| Pazifik | 22,2 % |
| EMEA | 16,1 % |
| Japan | 9,6 % |
| übrige Länder | 2,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
105,42
|
08.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens müssen in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen. Unter außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen und wenn dies im Interesse der Anleger gerechtfertigt ist, kann jeder Teilfonds vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in ergänzende flüssige Mittel und andere flüssige Instrumente halten. Anlagen unterhalb einer Speculative-Grade-Bonität (z.B. B- nach Standard and Poor's und Fitch oder B3 nach Moody's) sind unzulässig. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35% des Fondswertes anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lupus alpha Investment .. |
|---|---|
| Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.lupusalpha.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Nieder.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,30 % | Informationstechnologie | |
| 19,10 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 13,10 % | Industrie | |
| 8,10 % | Rohstoffe | |
| 7,40 % | Versorger | |
| 6,50 % | Gesundheitswesen | |
| 6,30 % | Finanzen | |
| 3,80 % | Immobilien | |
| 3,60 % | Telekomdienste | |
| 1,30 % | Energie | |
| 0,90 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,60 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,50 % | Nippon Steel Corp 0% 2029 | |
| 2,50 % | Alibaba Group Hldg. 0,5% 2031 | |
| 1,70 % | Rivian Automotive Inc 4,6% 2029 | |
| 1,70 % | GameStop Corp 0% 2030 | |
| 1,60 % | Coinbase Global Inc 0,3% 2030 | |
| 1,50 % | PG&E Corp 4,3% 2027 | |
| 1,50 % | IREN Ltd 0,3% 2032 | |
| 1,50 % | Guidewire Software Inc 1,3% 2029 | |
| 1,50 % | DoorDash Inc 0% 2030 | |
| 1,40 % | CoreWeave Inc 1,8% 2032 | |
| 82,60 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,50 % | USA | |
| 22,20 % | Pazifik | |
| 16,10 % | EMEA | |
| 9,60 % | Japan | |
| 2,60 % | übrige Länder |
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