DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.548
+0,118
DOW JONE..
45.442
+0,082
S&P500 I..
6.471
+0,090
L&S BREN..
66,575
-0,232
Gold
3.379
-0,341
EUR/USD
1,1618
-0,164
Bitcoin ..
111.317
-0,412

Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Fund - Institutional USD ACC Fonds

WKN: A2JDJY ISIN: LU1711902749


139.098683  EUR
0,266 +0,3689
Börse
Stand 22.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 414,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1711902749
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashmore Inves..
Auflagedatum 07.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,92 +11,4 % +38,0 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND - INSTITUTIONAL USD ACC, WKN: A2JDJY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
30,3 % China
19,2 % Taiwan
12,3 % India
8,2 % South Korea
6,8 % Emerging Markets
Anteil Land
30,3 % China
19,2 % Taiwan
12,3 % India
8,2 % South Korea
6,8 % Emerging Markets

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,0987
22.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
162,95
22.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das allgemeine Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, überwiegend in Aktien und mit Aktien verbundenen Instrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen aus den Schwellenländern begeben wurden. Der Teilfonds kann anstreben, Zugang zu Erträgen aus verwandten synthetischen Produkten aller Art und jedweder Währung zu erhalten. Unternehmen müssen in einem oder mehreren Schwellenmärkten ansässig sein oder mindestens 50% ihres Umsatzes oder Gewinns aus Gütern, Investitionen oder Dienstleistungen beziehen, die in einem oder mehreren Schwellenmärkten produziert, verkauft, getätigt bzw. geleistet werden, oder sie müssen mindestens 50% ihrer Vermögenswerte in einem oder mehreren Schwellenmärkten haben. Das Portfolio des Teilfonds soll in der Regel 60 bis 80 Unternehmen umfassen. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Aldwych 61
WC2B 4AE London , GB
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,300 % China
  19,200 % Taiwan
  12,300 % India
  8,200 % South Korea
  6,800 % Emerging Markets
  5,100 % Brazil
  4,600 % Mexico
  4,100 % Indonesia
  2,800 % United Arab Emirates
  2,300 % Kazakhstan
  2,200 % Hong Kong
  2,100 % Cash and equivalents
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,300 % Tencent Holdings Ltd
9,100 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
4,100 % Meituan
3,200 % HDFC Bank Ltd
2,800 % ANTA Sports Products Ltd
2,400 % SK Hynix Inc
2,300 % Kaspi.KZ JSC
2,200 % MediaTek Inc
2,200 % AIA Group Ltd
2,200 % Bank Mandiri Persero Tbk PT
60,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,300 % China
  19,200 % Taiwan
  12,300 % India
  8,200 % South Korea
  6,800 % Emerging Markets
  5,100 % Brazil
  4,600 % Mexico
  4,100 % Indonesia
  2,800 % United Arab Emirates
  2,300 % Kazakhstan
  2,200 % Hong Kong
  2,100 % Cash and equivalents
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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