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JSS Bond - Global High Yield - Y USD DIS Fonds
WKN: A2P100 ISIN: LU1711710837
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 07.08.25 2,93 USD) |
Fondsvolumen | 216,51 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU1711710837 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,34 | +2,0 % | +25,1 % | ||||
6,18 | -2,3 % | -8,9 % | ||||
16,96 | +17,5 % | +95,5 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
32,7 % | USA |
9,1 % | Kasse |
7,0 % | Großbritannien |
5,0 % | Luxemburg |
4,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
85,329
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
98,84
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des JSS Bond - Global High Yield (der 'Teilfonds') ist es, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in festoder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, einschließlich Zerobonds, ohne Investment-Grade-Rating, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in ANHANG V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den ICE BofA Global High Yield Index USD hedged (die 'Benchmark') verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Benchmarkkomponenten. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Benchmarkkomponenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Die Positionen und ihre Gewichtungen im Portfolio des Teilfonds werden sich von den Gewichtungen der Benchmarkkomponenten unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der Benchmark-Performance abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Joseph II
17 - 21 1840 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,850 % | USA 25/25 ZO | |
1,380 % | PREC.DRILLG 21/29 144A | |
1,280 % | WAGA BONDCO 25/30 REGS | |
1,230 % | AMBIPAR LUX 24/31 REGS | |
1,210 % | ORGANON FI.1 21/31 144A | |
1,120 % | EUROF.SCIENTIF.25/UND.FLR | |
1,100 % | BCO SABADELL 25/UND. FLR | |
1,090 % | KINET. HLDGS 23/28 144A | |
1,090 % | SPIE 25/30 | |
1,080 % | BELFIUS BK 24/UND.FLR MTN | |
86,570 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
32,680 % | USA | |
9,130 % | Kasse | |
6,980 % | Großbritannien | |
4,990 % | Luxemburg | |
4,920 % | Niederlande | |
4,220 % | Kanada | |
3,500 % | Frankreich | |
2,770 % | Hong Kong | |
2,610 % | Japan | |
2,460 % | Norwegen | |
2,450 % | Mauritius | |
2,430 % | Deutschland | |
2,290 % | Jersey | |
1,740 % | Finnland | |
1,580 % | Griechenland | |
1,440 % | Italien | |
1,330 % | Kayman Inseln | |
1,300 % | Spanien | |
1,080 % | Belgien | |
1,060 % | Bermuda | |
0,950 % | Australien | |
0,950 % | Nigeria | |
0,880 % | Panama | |
0,850 % | Island | |
0,800 % | Indien | |
0,740 % | Singapur | |
0,570 % | Schweiz | |
0,550 % | Tschechien | |
0,520 % | Irland | |
0,490 % | Indonesien | |
0,490 % | Türkei | |
0,450 % | Kolumbien | |
0,800 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
61,800 % | US Dollar | |
22,290 % | Euro | |
5,760 % | Pfund Sterling | |
0,720 % | Kanadische Dollar | |
0,290 % | Schweizer Franken | |
9,140 % | übrige Währungen |
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