JSS Sustainable Bond - Global High Yield - C EUR DIS H Fonds

WKN: A2PVLS ISIN: LU1711707965


84,66 EUR
+0,12 % +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.24   1,91 EUR)
Fondsvolumen 175,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1711707965
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager G. von Stocku..
Auflagedatum 12.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,31 +7,8 % --
5,61 +1,0 % -4,9 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,9 % USA
8,2 % Kasse
7,4 % Luxemburg
4,9 % Kanada
4,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,66
07.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des JSS Sustainable Bond - Global High Yield (der 'Teilfonds') ist es, durch die Anlage in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten die höchstmögliche Rendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, einschließlich Zerobonds, ohne Investment-Grade-Rating, die von staatlichen, öffentlich- rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in ANHANG V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den ICE BofA Global High Yield Index USD hedged (die 'Benchmark') verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Benchmarkkomponenten. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus berücksichtigt der Anlageverwalter Nachhaltigkeitskriterien, sodass bestimmte Benchmarkkomponenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Die Positionen und ihre Gewichtungen im Portfolio des Teilfonds werden sich von den Gewichtungen der Benchmarkkomponenten unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der Benchmark-Performance abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard de la Foire 11-13
1528 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.de
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

  1,720 % PREC.DRILLG 21/29 144A
  1,550 % ALPHA BANK 23/29 FLR MTN
  1,490 % ORGANON FI.1 21/31 144A
  1,320 % REN.WI.EN./ 21/28 REGS
  1,320 % AVISDGET FIN 23/30 REGS
  1,320 % ENCORE CAP. 21/28 REGS
  1,320 % KINET. HLDGS 23/28 144A
  1,280 % INTESA SANP.23/29 MTN
  1,260 % HTA GROUP 20/25 REGS
  1,260 % HESS MID.OPER.19/28 144A
  86,160 % übrige Positionen

Länder

  33,850 % USA
  8,170 % Kasse
  7,440 % Luxemburg
  4,880 % Kanada
  4,080 % Großbritannien
  3,610 % Mauritius
  3,480 % Niederlande
  2,930 % Italien
  2,530 % Griechenland
  2,470 % Jersey
  2,150 % Finnland
  2,030 % Indien
  1,850 % Frankreich
  1,650 % Österreich
  1,650 % Jungferninseln (British)
  1,260 % Türkei
  1,200 % Ungarn
  1,190 % Japan
  1,150 % Australien
  1,090 % Nigeria
  0,990 % Hong Kong
  0,990 % Portugal
  0,940 % Kayman Inseln
  0,610 % China
  0,600 % Spanien
  0,590 % Kolumbien
  0,520 % Schweden
  0,480 % Irland
  0,330 % Norwegen
  0,250 % Panama
  0,190 % Indonesien
  0,130 % Deutschland
  4,720 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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