DAX
23.601
+0,146
MDAX
29.722
-0,215
TecDAX
3.808
+0,286
NASDAQ 1..
20.815
-0,236
DOW JONE..
42.232
-0,413
S&P500 I..
5.831
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65,48
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Gold
3.254
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EUR/USD
1,1106
+0,095
Bitcoin ..
103.521
+0,541

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS MULTI-ASSET INCOME - AM3O AUD DIS H Fonds

WKN: A401M8 ISIN: LU1711227162


6.63  AUD
0,760 +0,05
Börse
Stand 12.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.04.25   0,03 AUD)
Fondsvolumen 43,40 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1711227162
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jaymeson Paul..
Auflagedatum 19.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,86 -2,4 % --
17,59 +9,4 % +101,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,1 % Informationstechnologie..
4,6 % Finanzdienstleistungen
2,8 % Sonstige Konsumgüter
2,5 % Barmittel
0,9 % Industrie
Nach Ländern
15,7 % USA
7,7 % Mexiko
4,8 % China
4,8 % Indien
3,9 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,8059
12.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
6,63
12.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und ein moderates Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Spektrum von Vermögenswerten an, darunter Anleihen, Aktien, Geldmarktpapiere, sonstige Vermögenswerte und Barmittel in Schwellenmärkten. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Engagement des Fonds zu mindestens 90 % aus Vermögenswerten aus Schwellenmärkten. Der Fonds investiert in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in Anleihen ohne Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden, sowie in Aktien von Unternehmen jeder Größe. Engagements können über Derivate oder Fonds aufgebaut werden. Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die auf US-Dollar oder auf andere Währungen von Industrieländern oder Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können. Weitere Einzelheiten zu den ausgeschlossenen Tätigkeiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte über den CIBM in chinesischen Onshore-Anleihen, bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' und Anleihen ohne Rating, bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Wertpapieren (jedoch voraussichtlich höchstens 5 %) und bis zu 90 % in anderen Fonds sowie zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. In Bezug auf chinesische A-Aktien können bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/ oder die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, bis zu 15 % in CAAP und bis zu 10 % in CAAP eines einzelnen Emittenten investiert werden. Der Fonds kann bis zu 10%seiner Vermögenswerte in Anleihen investieren, die von einem einzigen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating begeben werden, und er kann in geschlossene REIT investieren. Das Hauptwährungsengagement des Fonds, das mindestens 50 % seines Nettovermögens beträgt, besteht in Schwellenmärkten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  5,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,570 % Finanzdienstleistungen
  2,830 % Sonstige Konsumgüter
  2,550 % Barmittel
  0,950 % Industrie
  0,790 % Rohstoffe
  0,770 % Energie
  0,690 % Versorger
  0,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,380 % Immobilien
  80,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,080 % HGIF Asia HY Bond ZQ1
3,560 % USA 25/25 ZO
2,760 % USA 24/25 ZO
2,460 % TRE BIL 0% 05/08/2025
2,190 % USA 25/25 ZO
2,120 % SANDS CHINA 18/25 REGS
2,120 % HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y
1,930 % USA 24/25 ZO
1,660 % USA 24/25 ZO
1,490 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
75,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,690 % USA
  7,700 % Mexiko
  4,810 % China
  4,770 % Indien
  3,940 % Polen
  3,760 % Indonesien
  3,020 % Malaysia
  2,970 % Chile
  2,810 % Taiwan
  2,690 % Kayman Inseln
  2,590 % Südafrika
  2,550 % Kasse
  2,220 % Brasilien
  2,170 % Ungarn
  2,070 % Südkorea
  1,980 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,950 % Rumänien
  1,910 % Peru
  1,520 % Luxemburg
  1,500 % Tschechien
  1,450 % Kolumbien
  1,290 % Türkei
  1,170 % Philippinen
  1,110 % Panama
  1,070 % Saudi-Arabien
  1,040 % Kasachstan
  0,960 % Thailand
  0,860 % Katar
  0,800 % Uruguay
  0,790 % Dominikanische Republik
  0,650 % Niederlande
  0,580 % Irland
  0,580 % Costa Rica
  0,540 % Nigeria
  0,540 % Mauritius
  0,530 % Elfenbeinküste
  0,520 % Benin
  0,470 % Paraguay
  0,280 % Hong Kong
  0,160 % Argentinien
  0,140 % Sri Lanka
  0,130 % Griechenland
  0,120 % Ukraine
  11,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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