Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 212,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1706368567 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,84 | +6,4 % | -- | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,5 % | Norwegen |
20,9 % | Schweden |
8,1 % | Kasse |
6,4 % | Bermuda |
5,6 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,334
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
116,9139
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Name | FundPartner Solutions (.. |
Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
2,280 % | SKILL BIDCO 23/28 FLR | |
2,150 % | SOLIS BD CO.21/24 FLR | |
1,970 % | KISTEFOS 23/28 FLR | |
1,790 % | AEROF SWEDEN BONDCO 21/24 | |
1,740 % | B2HLDG 22/26 FLR | |
1,710 % | SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR | |
1,680 % | STENA AB 14/24 REGS | |
1,650 % | ALTERA SHUTT 21/25 | |
1,630 % | DANSKE BK 18/UND. FLR | |
1,550 % | DOF GROUP ASA NK 2,50 | |
81,850 % | übrige Positionen |
22,540 % | Norwegen | |
20,940 % | Schweden | |
8,060 % | Kasse | |
6,390 % | Bermuda | |
5,630 % | Dänemark | |
4,270 % | Großbritannien | |
3,550 % | Luxemburg | |
2,650 % | Marshallinseln | |
2,570 % | Kanada | |
2,150 % | Irland | |
1,850 % | Deutschland | |
1,560 % | Finnland | |
1,490 % | Spanien | |
1,320 % | Griechenland | |
1,160 % | USA | |
0,840 % | Jersey | |
0,820 % | Island | |
0,820 % | Gibraltar | |
0,780 % | Mauritius | |
0,450 % | Monaco | |
10,160 % | übrige Länder |
95,730 % | Euro | |
4,270 % | übrige Währungen |