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DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A(N) EUR ACC Fonds
WKN: A2JAUL ISIN: LU1706367916
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 269,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1706367916 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,85 | +7,1 % | +13,6 % |
| 5,23 | +5,8 % | -6,5 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,6 % | Schweden |
| 20,1 % | Norwegen |
| 8,9 % | Kasse |
| 6,7 % | Dänemark |
| 5,9 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,7801
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Größte Positionen
| 2,100 % | SKILL BIDCO 23/28 FLR | |
| 1,950 % | DNO ASA 21/26 | |
| 1,910 % | KISTEFOS 23/28 FLR | |
| 1,660 % | B2HLDG 22/26 FLR | |
| 1,600 % | DNB BANK 24/UND. FLR MTN | |
| 1,590 % | DANSKE BK 18/UND. FLR | |
| 1,560 % | JYSKE BANK 24/UND FLR MTN | |
| 1,530 % | AEROF SWEDEN BONDCO 21/24 | |
| 1,480 % | SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR | |
| 1,440 % | Altera Shuttle Tankers 9 13.03.2028 | |
| 83,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,650 % | Schweden | |
| 20,090 % | Norwegen | |
| 8,930 % | Kasse | |
| 6,740 % | Dänemark | |
| 5,890 % | Bermuda | |
| 4,110 % | Luxemburg | |
| 3,590 % | Großbritannien | |
| 2,700 % | Deutschland | |
| 2,200 % | Marshallinseln | |
| 1,500 % | Finnland | |
| 1,330 % | Kanada | |
| 1,130 % | USA | |
| 0,930 % | Griechenland | |
| 0,810 % | Island | |
| 0,760 % | Irland | |
| 0,680 % | Gibraltar | |
| 0,600 % | Singapur | |
| 0,520 % | Jersey | |
| 0,440 % | Spanien | |
| 0,390 % | Mauritius | |
| 0,210 % | Monaco | |
| 15,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,130 % | Euro | |
| 0,130 % | Schwedische Krone | |
| 0,740 % | übrige Währungen |
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