DAX
18.876
+0,881
MDAX
26.151
+1,400
TecDAX
3.331
+0,698
NASDAQ 1..
19.692
+1,765
DOW JONE..
41.895
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S&P500 I..
5.695
+1,330
L&S BREN..
74,38
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Gold
2.583
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EUR/USD
1,1158
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Bitcoin ..
61.974
+1,190

DNB Fund - Nordic High Yield - Retail A(N) EUR ACC Fonds

WKN: A2JAUL ISIN: LU1706367916


11.781  EUR
0,053 +0,0062
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 269,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1706367916
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5006 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,85 +7,1 % +13,6 %
5,22 +6,0 % -6,1 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Schweden
20,1 % Norwegen
8,9 % Kasse
6,7 % Dänemark
5,9 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,781
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Größte Positionen

  2,100 % SKILL BIDCO 23/28 FLR
  1,950 % DNO ASA 21/26
  1,910 % KISTEFOS 23/28 FLR
  1,660 % B2HLDG 22/26 FLR
  1,600 % DNB BANK 24/UND. FLR MTN
  1,590 % DANSKE BK 18/UND. FLR
  1,560 % JYSKE BANK 24/UND FLR MTN
  1,530 % AEROF SWEDEN BONDCO 21/24
  1,480 % SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR
  1,440 % Altera Shuttle Tankers 9 13.03.2028
  83,180 % übrige Positionen

Länder

  20,650 % Schweden
  20,090 % Norwegen
  8,930 % Kasse
  6,740 % Dänemark
  5,890 % Bermuda
  4,110 % Luxemburg
  3,590 % Großbritannien
  2,700 % Deutschland
  2,200 % Marshallinseln
  1,500 % Finnland
  1,330 % Kanada
  1,130 % USA
  0,930 % Griechenland
  0,810 % Island
  0,760 % Irland
  0,680 % Gibraltar
  0,600 % Singapur
  0,520 % Jersey
  0,440 % Spanien
  0,390 % Mauritius
  0,210 % Monaco
  15,800 % übrige Länder

Währungen

  99,130 % Euro
  0,130 % Schwedische Krone
  0,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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