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T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS Fonds
WKN: A2JQAX ISIN: LU1706112338
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,82 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 21.10.25 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 37,42 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1706112338 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,98 | +1,8 % | +8,0 % | ||||
| 16,05 | +14,0 % | +100,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Singapur | 11,1 % |
| Indien | 11,1 % |
| Indonesien | 10,6 % |
| Hong Kong | 5,2 % |
| Niederlande | 4,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,3915
|
05.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,49
|
05.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,370 % | STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN | |
| 2,300 % | PETRONAS CAP. 25/55 REGS | |
| 1,920 % | GR.E.L. ASS. 25/UND FLR | |
| 1,880 % | DBS GR.HLDGS 21/31 FLR | |
| 1,570 % | HKT CAP.NO.5 19/29 | |
| 1,400 % | SMIC SG HLD. 24/29 MTN | |
| 1,380 % | CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN | |
| 1,370 % | DELHI INTL AIRPORT 16/26 | |
| 1,360 % | NETWORK I2I 21/UND. REGS | |
| 1,340 % | HYUNDAI MOT. 21/26 | |
| 83,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,140 % | Singapur | |
| 11,120 % | Indien | |
| 10,570 % | Indonesien | |
| 5,150 % | Hong Kong | |
| 4,460 % | Niederlande | |
| 3,630 % | Thailand | |
| 3,610 % | China | |
| 3,460 % | USA | |
| 3,330 % | Kayman Inseln | |
| 3,330 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,060 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,050 % | Südkorea | |
| 3,000 % | Philippinen | |
| 2,860 % | Saudi-Arabien | |
| 2,840 % | Malaysia | |
| 2,600 % | Mauritius | |
| 2,370 % | Großbritannien | |
| 2,310 % | Usbekistan | |
| 1,750 % | Kasachstan | |
| 1,610 % | Sri Lanka | |
| 1,400 % | Australien | |
| 1,060 % | Pakistan | |
| 0,720 % | Supranational | |
| 0,620 % | Luxemburg | |
| 0,620 % | Katar | |
| 0,560 % | Neuseeland | |
| 0,500 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Jersey | |
| 8,950 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,750 % | US Dollar | |
| 1,380 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,830 % | Chinese Yuan | |
| 0,720 % | Indische Rupie | |
| 0,640 % | Euro | |
| 0,530 % | Singapur-Dollar | |
| 0,450 % | Australische Dollar |
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