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T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS Fonds
WKN: A2JQAX ISIN: LU1706112338
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.09.25 0,04 USD) |
Fondsvolumen | 37,16 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU1706112338 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,74 | +0,1 % | +5,0 % | ||||
16,18 | +12,1 % | +102,7 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
11,3 % | Indonesien |
10,5 % | Indien |
9,3 % | Singapur |
5,3 % | Hong Kong |
5,0 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,2228
|
30.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,48
|
30.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,810 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,220 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,780 % | STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN | |
2,210 % | SINGAPORE TELE. SD-,15 | |
1,990 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
1,970 % | PETRONAS CAP. 25/55 REGS | |
1,860 % | HKT CAP.NO.5 19/29 | |
1,650 % | SMIC SG HLD. 24/29 MTN | |
1,620 % | CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN | |
1,600 % | NETWORK I2I 21/UND. REGS | |
72,290 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,280 % | Indonesien | |
10,530 % | Indien | |
9,290 % | Singapur | |
5,300 % | Hong Kong | |
4,950 % | China | |
4,620 % | Kayman Inseln | |
4,230 % | Thailand | |
4,180 % | Niederlande | |
4,150 % | Philippinen | |
3,880 % | Jungferninseln (British) | |
3,580 % | Südkorea | |
3,090 % | Mauritius | |
2,920 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,770 % | Großbritannien | |
2,630 % | Saudi-Arabien | |
2,390 % | USA | |
2,250 % | Sri Lanka | |
2,040 % | Kasachstan | |
1,950 % | Malaysia | |
1,380 % | Usbekistan | |
1,230 % | Bermuda | |
1,220 % | Pakistan | |
1,000 % | Australien | |
0,880 % | Supranational | |
0,730 % | Katar | |
0,720 % | Luxemburg | |
0,670 % | Neuseeland | |
0,650 % | Kirgisien | |
0,360 % | Jersey | |
5,130 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,680 % | US Dollar | |
1,630 % | Hongkong-Dollar | |
0,880 % | Indische Rupie | |
0,740 % | Euro |
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