Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 100,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1701702372 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,54 | +14,3 % | +28,7 % | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,8 % | Informationstechnologie.. |
12,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
8,8 % | Industrie |
7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
45,3 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
7,9 % | Kanada |
7,4 % | Deutschland |
7,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,5748
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil des 'quantitativen Prozesses' für die Auswahl der Titel und Schuldinstrumente und für den Portfolioaufbau integriert.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
21,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,870 % | Finanzdienstleistungen | |
12,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,760 % | Industrie | |
7,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,030 % | Barmittel | |
3,680 % | Rohstoffe | |
0,680 % | Immobilien | |
0,120 % | Versorger | |
25,090 % | übrige Bestandteile |
7,560 % | IM2EOCBESGMFETF EOD | |
5,430 % | CDA 2033 01.06 | |
3,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,940 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
2,920 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,500 % | TREASURY STK 2036 | |
2,350 % | BUNDANL.V.97/27 | |
1,780 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,750 % | TREASURY STK 2032 | |
1,570 % | BUNDANL.V.15/25 | |
67,770 % | übrige Positionen |
45,330 % | USA | |
8,000 % | Großbritannien | |
7,940 % | Kanada | |
7,430 % | Deutschland | |
7,030 % | Kasse | |
5,920 % | Japan | |
2,410 % | Italien | |
1,530 % | Niederlande | |
1,450 % | Frankreich | |
1,290 % | Spanien | |
1,250 % | Schweden | |
1,060 % | Dänemark | |
0,810 % | Irland | |
0,760 % | Australien | |
0,640 % | Schweiz | |
0,160 % | Norwegen | |
0,100 % | Hong Kong | |
6,890 % | übrige Länder |
78,930 % | Euro | |
2,090 % | US Dollar | |
1,230 % | Pfund Sterling | |
1,050 % | Dänische Kronen | |
0,860 % | Schwedische Krone | |
0,640 % | Schweizer Franken | |
0,610 % | Kanadische Dollar | |
0,160 % | Norwegische Krone | |
0,100 % | Hongkong-Dollar | |
14,330 % | übrige Währungen |