DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.974
+0,120
EUR/USD
1,1704
-0,039
Bitcoin ..
124.289
-0,438

T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2JHT2 ISIN: LU1697875810


10.876784  EUR
-0,003 -0,0003
Börse
Stand 30.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 37,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1697875810
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sheldon Chan,..
Auflagedatum 09.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,65 +0,7 % +7,5 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIA CREDIT BOND FUND - I USD ACC, WKN: A2JHT2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
11,3 % Indonesien
10,5 % Indien
9,3 % Singapur
5,3 % Hong Kong
5,0 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8768
30.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,77
30.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
8,810 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,220 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,780 % STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN
2,210 % SINGAPORE TELE. SD-,15
1,990 % BHARTI AIRTEL IR 5
1,970 % PETRONAS CAP. 25/55 REGS
1,860 % HKT CAP.NO.5 19/29
1,650 % SMIC SG HLD. 24/29 MTN
1,620 % CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN
1,600 % NETWORK I2I 21/UND. REGS
72,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,280 % Indonesien
  10,530 % Indien
  9,290 % Singapur
  5,300 % Hong Kong
  4,950 % China
  4,620 % Kayman Inseln
  4,230 % Thailand
  4,180 % Niederlande
  4,150 % Philippinen
  3,880 % Jungferninseln (British)
  3,580 % Südkorea
  3,090 % Mauritius
  2,920 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,770 % Großbritannien
  2,630 % Saudi-Arabien
  2,390 % USA
  2,250 % Sri Lanka
  2,040 % Kasachstan
  1,950 % Malaysia
  1,380 % Usbekistan
  1,230 % Bermuda
  1,220 % Pakistan
  1,000 % Australien
  0,880 % Supranational
  0,730 % Katar
  0,720 % Luxemburg
  0,670 % Neuseeland
  0,650 % Kirgisien
  0,360 % Jersey
  5,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,680 % US Dollar
  1,630 % Hongkong-Dollar
  0,880 % Indische Rupie
  0,740 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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