DNCA Invest - Alpha Bonds - B EUR ACC Fonds

WKN: A2PATV ISIN: LU1694789535


119,82 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,20 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1694789535
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pascal Gilber..
Auflagedatum 14.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,38 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,25 +6,0 % +18,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,6 % USA
10,1 % Italien
8,5 % Supranational
6,3 % Spanien
4,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,82
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der EURSTR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht. Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 'Cocos'): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNCA Finance Luxembourg
Anschrift Place d?Armes 1
L-1136 Luxemburg , LU
Internet www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg..

Größte Positionen

  8,930 % USA 15.10.2027
  8,530 % OSTRUM CASH EURIBOR I
  6,900 % USA 15.01.2033
  6,380 % USA 15.04.2028
  5,510 % US TREASURY 2025
  4,630 % ITALIEN 23/29 FLR
  4,110 % ITALIEN 19/30 FLR
  3,440 % SPANIEN 18-33 FLR
  2,580 % BTF 0 05/08/24
  2,550 % TII 1 3/4 01/15/34
  46,440 % übrige Positionen

Länder

  29,620 % USA
  10,080 % Italien
  8,480 % Supranational
  6,340 % Spanien
  4,760 % Kasse
  4,100 % Mexiko
  3,580 % Rumänien
  3,500 % Frankreich
  2,370 % Brasilien
  2,230 % Neuseeland
  1,960 % Ungarn
  1,880 % Australien
  1,240 % Israel
  1,240 % Südafrika
  0,960 % Kolumbien
  0,890 % Kanada
  0,460 % Polen
  16,310 % übrige Länder

Währungen

  40,100 % Euro
  35,960 % US Dollar
  2,270 % Neuseeland-Dollar
  2,020 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,890 % Australische Dollar
  1,890 % Brasilianische Real
  0,900 % Kanadische Dollar
  0,560 % Südafrikanischer Rand
  14,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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